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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 245.00 | 16 453.00 | 3 792.00 | 20 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 399.00 | 23 953.00 | 61 445.00 | 85 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 954.00 | | 845 954.00 | 845 954.00 |
BZ Autres créances | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
CF Disponibilités | 777 093.00 | | 777 093.00 | 777 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 452.00 | | 1 754 452.00 | 1 754 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 851.00 | 23 953.00 | 1 815 898.00 | 1 839 851.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | 7 500.00 | 7 499.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 8 109.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 145 006.00 | 100 698.00 | | 145 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 355.00 | 45 800.00 | | 20 355.00 |
DL TOTAL (I) | 454 961.00 | 434 606.00 | | 454 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 817.00 | 787 054.00 | | 683 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 120.00 | 248 746.00 | | 377 120.00 |
EA Autres dettes | | 6 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 360 937.00 | 1 041 890.00 | | 1 360 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 898.00 | 1 496 496.00 | | 1 815 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 370.00 | | 1 955 370.00 | 1 955 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 370.00 | | 1 955 370.00 | 1 955 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 2 575.00 | | 10 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 660.00 | 2 108 412.00 | | 1 976 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 305.00 | 2 062 612.00 | | 1 956 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 355.00 | 45 800.00 | | 20 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 908.00 | | 3 491.00 | 81 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 605.00 | | 1 640.00 | 18 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 303.00 | | 1 851.00 | 63 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 131.00 | 2 323.00 | | 14 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 131.00 | 2 323.00 | | 14 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 7 500.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 817.00 | 683 817.00 | | 683 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
UX Autres créances clients | 845 954.00 | 845 954.00 | | 845 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 104 005.00 | 104 005.00 | | 104 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 515.00 | 1 027 515.00 | | 1 027 515.00 |
VW T.V.A. | 165 936.00 | 165 936.00 | | 165 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 937.00 | 1 360 937.00 | | 1 360 937.00 |