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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 900.00 | 11 458.00 | 3 442.00 | 14 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 611.00 | 11 458.00 | 66 153.00 | 77 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 934.00 | | 945 934.00 | 945 934.00 |
BZ Autres créances | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
CF Disponibilités | 170 692.00 | | 170 692.00 | 170 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 561.00 | | 1 236 561.00 | 1 236 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 172.00 | 11 458.00 | 1 302 714.00 | 1 314 172.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 109.00 | 8 000.00 | | 8 109.00 |
DH Report à nouveau | 82 582.00 | 80 517.00 | | 82 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 116.00 | 2 173.00 | | 18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 388 806.00 | 370 690.00 | | 388 806.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 882.00 | 342 110.00 | | 625 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 673.00 | 163 861.00 | | 267 673.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 472.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 907.00 | 506 444.00 | | 903 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 714.00 | 877 134.00 | | 1 302 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 907.00 | 506 444.00 | | 903 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 628 943.00 | | 1 628 943.00 | 1 628 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 943.00 | | 1 628 943.00 | 1 628 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 614.00 | 1 128 329.00 | | 1 643 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 498.00 | 1 126 156.00 | | 1 625 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 116.00 | 2 173.00 | | 18 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 075.00 | | 124 056.00 | 47 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 62 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 520.00 | 77 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 926.00 | 14 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | | 62 601.00 | 11 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 850.00 | | 27 256.00 | 35 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864.00 | 94 998.00 | 92 403.00 | 8 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34 200.00 | 34 200.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | 60 798.00 | 58 204.00 | 8 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 333.00 | 10 000.00 | 14 333.00 | 14 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 882.00 | 625 882.00 | | 625 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
UX Autres créances clients | 945 934.00 | 945 934.00 | | 945 934.00 |
VB T. V. A. | 104 687.00 | 104 687.00 | | 104 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 580.00 | 1 113 580.00 | | 1 113 580.00 |
VW T.V.A. | 178 546.00 | 178 546.00 | | 178 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 907.00 | 903 907.00 | | 903 907.00 |