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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 605.00 | 14 131.00 | 4 474.00 | 18 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 908.00 | 14 131.00 | 67 778.00 | 81 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 809.00 | | 886 809.00 | 886 809.00 |
BZ Autres créances | 133 201.00 | | 133 201.00 | 133 201.00 |
CF Disponibilités | 399 092.00 | | 399 092.00 | 399 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 719.00 | | 1 428 719.00 | 1 428 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 627.00 | 14 131.00 | 1 496 496.00 | 1 510 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
DH Report à nouveau | 100 698.00 | 82 582.00 | | 100 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 800.00 | 18 116.00 | | 45 800.00 |
DL TOTAL (I) | 434 606.00 | 388 806.00 | | 434 606.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 054.00 | 603 982.00 | | 787 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 746.00 | 264 023.00 | | 248 746.00 |
EA Autres dettes | 6 090.00 | 352.00 | | 6 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 890.00 | 878 357.00 | | 1 041 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 496.00 | 1 277 164.00 | | 1 496 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 890.00 | 878 357.00 | | 1 041 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 008.00 | | 2 103 008.00 | 2 103 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 008.00 | | 2 103 008.00 | 2 103 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 412.00 | 1 625 364.00 | | 2 108 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 612.00 | 1 607 248.00 | | 2 062 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 800.00 | 18 116.00 | | 45 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 611.00 | | 4 297.00 | 77 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | | 3 705.00 | 14 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 711.00 | | 592.00 | 62 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 459.00 | 2 672.00 | | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 459.00 | 2 672.00 | | 11 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 054.00 | 787 054.00 | | 787 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 805.00 | 59 805.00 | | 59 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
UX Autres créances clients | 886 809.00 | 886 809.00 | | 886 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 931.00 | 1 077 931.00 | | 1 077 931.00 |
VW T.V.A. | 148 221.00 | 148 221.00 | | 148 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 890.00 | 1 041 890.00 | | 1 041 890.00 |