| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246 110.00 | 246 110.00 | | 246 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033 451.00 | 693 768.00 | 339 683.00 | 1 033 451.00 |
AH Fonds commercial | 31 058 039.00 | 17 460 305.00 | 13 597 734.00 | 31 058 039.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 287 423.00 | 155 664.00 | 131 759.00 | 287 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 703 630.00 | 8 442 074.00 | 2 261 556.00 | 10 703 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 682.00 | 205 682.00 | | 205 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 564.00 | 13 014.00 | 429 549.00 | 442 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 016 025.00 | 27 776 590.00 | 17 239 434.00 | 45 016 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 267.00 | 43 421.00 | 3 308 846.00 | 3 352 267.00 |
BZ Autres créances | 1 891 671.00 | | 1 891 671.00 | 1 891 671.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CF Disponibilités | 24 286 927.00 | | 24 286 927.00 | 24 286 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 057.00 | | 656 057.00 | 656 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 768 873.00 | 43 421.00 | 34 725 452.00 | 34 768 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 784 897.00 | 27 820 012.00 | 51 964 886.00 | 79 784 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 147 025.00 | | | 2 147 025.00 |
CU Autres participations | 412 993.00 | 3 964.00 | 409 029.00 | 412 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 946.00 | 552 822.00 | 124.00 | 552 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 007 000.00 | | | 30 007 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268.00 | | | 3 081 268.00 |
DH Report à nouveau | -13 482 508.00 | | | -13 482 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
DL TOTAL (I) | 19 790 116.00 | | | 19 790 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 558 334.00 | | | 1 558 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 385 013.00 | | | 2 385 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 943 347.00 | | | 3 943 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 227.00 | | | 588 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 187.00 | | | 463 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 711 547.00 | | | 6 711 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 005.00 | | | 190 005.00 |
EA Autres dettes | 20 278 456.00 | | | 20 278 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 231 423.00 | | | 28 231 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 964 886.00 | | | 51 964 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 946 304.00 | | | 7 946 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 461 852.00 | 102 765.00 | 31 564 617.00 | 31 461 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 461 852.00 | 102 765.00 | 31 564 617.00 | 31 461 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 171 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 841 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 150 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 902 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 640.00 | |
GE Autres charges | | | 487 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 079 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 088.00 | | | 156 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 919.00 | | | 94 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 029.00 | | | 388 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 948.00 | | | 482 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 587.00 | | | 90 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 382.00 | | | 279 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 201.00 | | | 408 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 690 245.00 | | | 32 690 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 505 890.00 | | | 32 505 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 167 999.00 | | 2 492 984.00 | 44 167 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786 246.00 | | 12 810.00 | 786 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 173.00 | 1 064 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644 959.00 | 45 016 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 799 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 091 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 640 785.00 | 11 061 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 530 515.00 | | 1 560 974.00 | 30 530 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 823 035.00 | | 878 804.00 | 11 823 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 202.00 | | 40 396.00 | 1 028 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 458 295.00 | 1 208 698.00 | 1 576 555.00 | 10 458 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783 986.00 | 14 946.00 | | 783 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 126.00 | 67 642.00 | | 626 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 048 183.00 | 1 126 110.00 | 1 576 555.00 | 9 048 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 187 870.00 | 31 860.00 | 900.00 | 2 187 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 874 610.00 | 588 076.00 | 519 339.00 | 3 874 610.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305.00 | | | 17 460 305.00 |
6T Sur comptes clients | 141 762.00 | 214 231.00 | 312 571.00 | 141 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 824 818.00 | 217 417.00 | 312 662.00 | 17 824 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 699 428.00 | 805 493.00 | 832 001.00 | 21 699 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 871.00 | 443 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 186.00 | 91.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 436.00 | 388 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 187.00 | 463 187.00 | | 463 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 459 643.00 | 2 459 643.00 | | 2 459 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928 163.00 | 2 928 163.00 | | 2 928 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 005.00 | 190 005.00 | | 190 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 080.00 | 445 080.00 | | 445 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 682.00 | | | 205 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 563.00 | | | 442 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 288 662.00 | | | 3 288 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
VB T. V. A. | 195 528.00 | | | 195 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 006.00 | 136 006.00 | | 136 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 220.00 | 477.00 | 451 743.00 | 452 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VP Divers | 1 348 251.00 | | | 1 348 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 103.00 | 210 103.00 | | 210 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 056.00 | | | 656 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 048 240.00 | 4 356 762.00 | 6 691 477.00 | 11 048 240.00 |
VW T.V.A. | 1 113 636.00 | 1 113 636.00 | | 1 113 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 398 047.00 | 7 946 304.00 | 451 743.00 | 8 398 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688 530.00 | | | 688 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 333.00 | | | 368 333.00 |
ST Autres comptes | 3 950 938.00 | | | 3 950 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 677 179.00 | | | 2 677 179.00 |
YT Sous‐traitance | 353 758.00 | | | 353 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491 200.00 | | | 491 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 477 699.00 | | | 477 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 166 229.00 | | | 1 166 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 184 182.00 | | | 6 184 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 325 940.00 | | | 1 325 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 841 408.00 | | | 7 841 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |