| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 251 145.00 | 251 145.00 | | 251 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134 214.00 | 658 465.00 | 475 749.00 | 1 134 214.00 |
AH Fonds commercial | 32 904 477.00 | 17 460 305.00 | 15 444 172.00 | 32 904 477.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 291 105.00 | 166 179.00 | 124 926.00 | 291 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 906 300.00 | 8 399 027.00 | 2 507 274.00 | 10 906 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 414.00 | 373 414.00 | | 373 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 662.00 | 12 233.00 | 366 428.00 | 378 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 396 508.00 | 27 896 860.00 | 19 499 648.00 | 47 396 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 066.00 | 5 445.00 | 3 002 621.00 | 3 008 066.00 |
BZ Autres créances | 1 932 796.00 | | 1 932 796.00 | 1 932 796.00 |
CF Disponibilités | 28 779 509.00 | | 28 779 509.00 | 28 779 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 954.00 | | 471 954.00 | 471 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 271 309.00 | 5 445.00 | 34 265 864.00 | 34 271 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 667 817.00 | 27 902 305.00 | 53 765 512.00 | 81 667 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 126 007.00 | | | 1 126 007.00 |
CU Autres participations | 529 686.00 | 18 587.00 | 511 099.00 | 529 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 946.00 | 552 946.00 | | 552 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 007 000.00 | | | 30 007 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268.00 | | | 3 081 268.00 |
DH Report à nouveau | -13 298 152.00 | | | -13 298 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 436.00 | | | 464 436.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 20 254 551.00 | | | 20 254 551.00 |
DP Provisions pour risques | 1 573 808.00 | | | 1 573 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 919 320.00 | | | 1 919 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 493 128.00 | | | 3 493 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 664.00 | | | 328 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 678.00 | | | 650 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 302 174.00 | | | 6 302 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
EA Autres dettes | 22 658 517.00 | | | 22 658 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 017 833.00 | | | 30 017 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 765 512.00 | | | 53 765 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 543 852.00 | | | 7 543 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 787 685.00 | 87 209.00 | 32 874 894.00 | 32 787 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 787 685.00 | 87 209.00 | 32 874 894.00 | 32 787 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 599 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 067 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 755 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 208 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 460.00 | |
GE Autres charges | | | 524 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 081 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 863.00 | | | 141 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 511.00 | | | 116 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 475.00 | | | 677 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 535.00 | | | 800 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 936.00 | | | 215 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478 055.00 | | | 478 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 459.00 | | | 730 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 468 304.00 | | | 34 468 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 003 868.00 | | | 34 003 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 436.00 | | | 464 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 016 025.00 | | 3 690 422.00 | 45 016 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799 056.00 | | 5 035.00 | 799 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 734.00 | 1 286 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309 939.00 | 47 396 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 804 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 038 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163 204.00 | 11 267 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 091 490.00 | | 1 947 202.00 | 32 091 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 061 053.00 | | 1 369 557.00 | 11 061 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 425.00 | | 368 629.00 | 1 064 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 185 687.00 | 1 068 023.00 | 1 225 948.00 | 10 185 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 967.00 | 124.00 | | 803 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 209.00 | 116 079.00 | 168 823.00 | 711 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 670 511.00 | 951 820.00 | 1 057 125.00 | 8 670 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 221 883.00 | 169 103.00 | 781.00 | 221 883.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 943 347.00 | 714 515.00 | 1 164 734.00 | 3 943 347.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305.00 | | | 17 460 305.00 |
6T Sur comptes clients | 43 421.00 | 38 172.00 | 76 148.00 | 43 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 729 573.00 | 221 898.00 | 76 929.00 | 17 729 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 672 920.00 | 936 413.00 | 1 241 664.00 | 21 672 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 632.00 | 563 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 726.00 | 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478 055.00 | 677 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 678.00 | 648 257.00 | 2 421.00 | 650 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524 661.00 | 2 485 953.00 | 38 708.00 | 2 524 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 548 778.00 | 2 350 904.00 | 197 874.00 | 2 548 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 230.00 | 589 700.00 | 2 530.00 | 592 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 373 414.00 | | 373 414.00 | 373 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 662.00 | | 378 662.00 | 378 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 998.00 | 2 506 072.00 | 488 926.00 | 2 994 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192 322.00 | 186 640.00 | 5 682.00 | 192 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 213.00 | 86 075.00 | 4 139.00 | 90 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 280 471.00 | 280 471.00 | | 280 471.00 |
VC Groupe et associés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 997.00 | 156 837.00 | 165 161.00 | 321 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VP Divers | 1 273 024.00 | 659 196.00 | 613 828.00 | 1 273 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 755.00 | 187 754.00 | 1 001.00 | 188 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 007.00 | 50 642.00 | 364.00 | 51 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 954.00 | 471 954.00 | | 471 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 893.00 | 4 286 809.00 | 1 878 083.00 | 6 164 893.00 |
VW T.V.A. | 1 039 980.00 | 1 039 980.00 | | 1 039 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 546.00 | 7 543 852.00 | 407 694.00 | 7 951 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612 336.00 | | | 612 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 827.00 | | | 558 827.00 |
ST Autres comptes | 3 831 740.00 | | | 3 831 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 632 126.00 | | | 2 632 126.00 |
YT Sous‐traitance | 468 737.00 | | | 468 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 693.00 | | | 575 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 569 823.00 | | | 569 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182 159.00 | | | 1 182 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 453 388.00 | | | 6 453 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220 660.00 | | | 1 220 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 067 123.00 | | | 8 067 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 454.00 | | | 454.00 |