| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 251 145.00 | 251 145.00 | | 251 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 067.00 | 733 529.00 | 359 537.00 | 1 093 067.00 |
AH Fonds commercial | 33 524 477.00 | 17 460 305.00 | 16 064 172.00 | 33 524 477.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 292 656.00 | 176 918.00 | 115 738.00 | 292 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 155.00 | 2 313.00 | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169 484.00 | 8 578 606.00 | 2 590 877.00 | 11 169 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 869.00 | 389 010.00 | 94 859.00 | 483 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 879.00 | 12 233.00 | 374 646.00 | 386 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 397 609.00 | 28 139 037.00 | 20 258 571.00 | 48 397 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 933.00 | | 178 933.00 | 178 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 901.00 | 20 542.00 | 4 166 358.00 | 4 186 901.00 |
BZ Autres créances | 649 484.00 | | 649 484.00 | 649 484.00 |
CF Disponibilités | 30 744 079.00 | | 30 744 079.00 | 30 744 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 892.00 | | 608 892.00 | 608 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 368 291.00 | 20 542.00 | 36 347 749.00 | 36 368 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 765 900.00 | 28 159 579.00 | 56 606 321.00 | 84 765 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660 720.00 | | | 660 720.00 |
CU Autres participations | 526 655.00 | 18 587.00 | 508 068.00 | 526 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 518 546.00 | 518 546.00 | | 518 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 007 000.00 | | | 30 007 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268.00 | | | 3 081 268.00 |
DH Report à nouveau | -12 833 716.00 | | | -12 833 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 778.00 | | | 1 406 778.00 |
DL TOTAL (I) | 21 661 330.00 | | | 21 661 330.00 |
DP Provisions pour risques | 1 163 156.00 | | | 1 163 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 117 046.00 | | | 2 117 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 280 202.00 | | | 3 280 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 466.00 | | | 588 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 782 208.00 | | | 6 782 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
EA Autres dettes | 24 214 616.00 | | | 24 214 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 664 790.00 | | | 31 664 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 606 321.00 | | | 56 606 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 543 290.00 | | | 31 543 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 196 292.00 | 104 516.00 | 36 300 809.00 | 36 196 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 196 292.00 | 104 516.00 | 36 300 809.00 | 36 196 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 958 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 957 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 072 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 603.00 | |
GE Autres charges | | | 507 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 562 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 339.00 | | | 174 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498 754.00 | | | 498 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 023.00 | | | 234 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 006.00 | | | 320 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 886.00 | | | 229 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 508.00 | | | 341 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 502.00 | | | -21 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 436 332.00 | | | 37 436 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 029 554.00 | | | 36 029 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 778.00 | | | 1 406 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 396 508.00 | | 2 544 007.00 | 47 396 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 091.00 | | | 804 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 420.00 | 1 407 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 906.00 | 48 397 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 400.00 | 769 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 617 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 085.00 | 11 602 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 038 691.00 | | 578 853.00 | 34 038 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 267 405.00 | | 1 057 467.00 | 11 267 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 320.00 | | 907 687.00 | 1 286 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027 762.00 | 986 713.00 | 755 574.00 | 10 027 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 804 091.00 | | 34 400.00 | 804 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 465.00 | 135 081.00 | 60 017.00 | 658 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 565 206.00 | 851 632.00 | 661 158.00 | 8 565 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 390 205.00 | 15 596.00 | 4 557.00 | 390 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 493 128.00 | 431 887.00 | 644 813.00 | 3 493 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305.00 | | | 17 460 305.00 |
6T Sur comptes clients | 5 445.00 | 54 070.00 | 38 973.00 | 5 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 874 542.00 | 69 667.00 | 43 531.00 | 17 874 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 367 670.00 | 501 554.00 | 688 343.00 | 21 367 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 673.00 | 449 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 596.00 | 4 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 284.00 | 234 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 466.00 | 575 423.00 | 13 043.00 | 588 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009 578.00 | 3 004 824.00 | 4 754.00 | 3 009 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385 024.00 | 2 281 322.00 | 103 702.00 | 2 385 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 214 616.00 | 24 214 616.00 | | 24 214 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 870.00 | 110 455.00 | 373 414.00 | 483 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 148 919.00 | 3 544 147.00 | 604 771.00 | 4 148 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 237.00 | 162 850.00 | 7 387.00 | 170 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 37 982.00 | |
VB T. V. A. | 110 728.00 | 110 725.00 | 3.00 | 110 728.00 |
VC Groupe et associés | 54 564.00 | 50 900.00 | 3 663.00 | 54 564.00 |
VP Divers | 6 549.00 | 6.00 | 6 549.00 | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 513.00 | 202 513.00 | | 202 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 373.00 | 262 009.00 | 364.00 | 262 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 893.00 | 608 893.00 | | 608 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 028.00 | 4 938 753.00 | 1 377 275.00 | 6 316 028.00 |
VW T.V.A. | 1 080 575.00 | 1 080 575.00 | | 1 080 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 664 790.00 | 31 543 290.00 | 121 500.00 | 31 664 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 404.00 | | | 393 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 385 515.00 | | | 1 385 515.00 |
ST Autres comptes | 4 236 583.00 | | | 4 236 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 287 923.00 | | | 2 287 923.00 |
YT Sous‐traitance | 517 600.00 | | | 517 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 529 697.00 | | | 529 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 556 577.00 | | | 556 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949 980.00 | | | 949 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 495 470.00 | | | 7 495 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 489 263.00 | | | 1 489 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 957 317.00 | | | 8 957 317.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |