| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 251 145.00 | 251 145.00 | | 251 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022 399.00 | 753 222.00 | 269 176.00 | 1 022 399.00 |
AH Fonds commercial | 36 456 855.00 | 17 460 305.00 | 18 996 550.00 | 36 456 855.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 312 761.00 | 195 737.00 | 117 023.00 | 312 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 773.00 | 1 696.00 | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 014 739.00 | 8 801 201.00 | 3 213 538.00 | 12 014 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 454.00 | | 239 454.00 | 239 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 859.00 | 427 761.00 | 495 098.00 | 922 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 084.00 | 10 953.00 | 456 130.00 | 467 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 769 566.00 | 28 382 581.00 | 24 386 985.00 | 52 769 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 987.00 | | 152 987.00 | 152 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 460.00 | 62 157.00 | 2 498 303.00 | 2 560 460.00 |
BZ Autres créances | 1 171 913.00 | | 1 171 913.00 | 1 171 913.00 |
CF Disponibilités | 36 959 262.00 | | 36 959 261.00 | 36 959 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615 015.00 | | 615 015.00 | 615 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 459 638.00 | 62 157.00 | 41 397 480.00 | 41 459 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 229 204.00 | 28 444 738.00 | 65 784 466.00 | 94 229 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 927 753.00 | | | 927 753.00 |
CU Autres participations | 535 330.00 | 18 587.00 | 516 743.00 | 535 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 462 896.00 | 462 896.00 | | 462 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 007 000.00 | | | 30 007 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 081 268.00 | | | 3 081 268.00 |
DH Report à nouveau | -12 556 024.00 | | | -12 556 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 308.00 | | | 1 602 308.00 |
DL TOTAL (I) | 22 134 552.00 | | | 22 134 552.00 |
DP Provisions pour risques | 838 948.00 | | | 838 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 502 892.00 | | | 1 502 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 341 840.00 | | | 2 341 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 800.00 | | | 692 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330 607.00 | | | 7 330 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
EA Autres dettes | 33 228 690.00 | | | 33 228 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 308 073.00 | | | 41 308 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 784 466.00 | | | 65 784 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 139 011.00 | | | 41 139 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 789 263.00 | | 37 789 263.00 | 37 789 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 789 263.00 | | 37 789 263.00 | 37 789 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 756 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 840 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 493 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 591 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 417.00 | |
GE Autres charges | | | 704 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 847 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 203 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 208.00 | | | 327 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680 980.00 | | | 680 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677 398.00 | | | 677 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 896.00 | | | 706 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 517.00 | | | 254 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 358.00 | | | 331 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 538.00 | | | 375 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 812 692.00 | | | 39 812 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 210 384.00 | | | 38 210 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 308.00 | | | 1 602 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 583 167.00 | | 3 210 703.00 | 51 583 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 691.00 | | | 769 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 1 936 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024 303.00 | 52 769 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 650.00 | 714 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360 807.00 | 37 479 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607 837.00 | 12 639 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 297 516.00 | | 1 542 545.00 | 36 297 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 660 685.00 | | 1 586 574.00 | 12 660 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 275.00 | | 81 583.00 | 1 855 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 037.00 | 1 094 643.00 | 1 817 705.00 | 11 188 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769 691.00 | | 55 650.00 | 769 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 788.00 | 153 889.00 | 310 455.00 | 909 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508 558.00 | 940 754.00 | 1 451 600.00 | 9 508 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 408 345.00 | 31 648.00 | 1 280.00 | 408 345.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 121 315.00 | 233 678.00 | 1 013 153.00 | 3 121 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 460 305.00 | | | 17 460 305.00 |
6T Sur comptes clients | 38 324.00 | 45 614.00 | 21 780.00 | 38 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 925 561.00 | 77 262.00 | 23 060.00 | 17 925 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 046 875.00 | 310 941.00 | 1 036 213.00 | 21 046 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 031.00 | 357 534.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 649.00 | 1 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 261.00 | 677 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 800.00 | 641 042.00 | 51 758.00 | 692 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028 482.00 | 3 028 242.00 | 240.00 | 3 028 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796 234.00 | 2 679 169.00 | 117 065.00 | 2 796 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 228 690.00 | 33 228 690.00 | | 33 228 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922 859.00 | 31 614.00 | 891 246.00 | 922 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 084.00 | 45 500.00 | 421 584.00 | 467 084.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 327.00 | 1 726 382.00 | 750 946.00 | 2 477 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 797.00 | 155 797.00 | | 155 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200 402.00 | 200 402.00 | | 200 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 133.00 | | 83 133.00 | 83 133.00 |
VB T. V. A. | 307 176.00 | 307 176.00 | | 307 176.00 |
VC Groupe et associés | 290 841.00 | 203 716.00 | 87 125.00 | 290 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VP Divers | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 293.00 | 313 293.00 | | 313 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 010.00 | 203 010.00 | | 203 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 015.00 | 615 015.00 | | 615 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 738 227.00 | 3 497 646.00 | 2 240 582.00 | 5 738 227.00 |
VW T.V.A. | 1 192 598.00 | 1 192 598.00 | | 1 192 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 308 073.00 | 41 139 011.00 | 169 063.00 | 41 308 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595 252.00 | | | 595 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 607 150.00 | | | 1 607 150.00 |
ST Autres comptes | 3 571 798.00 | | | 3 571 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 595 830.00 | | | 2 595 830.00 |
YT Sous‐traitance | 681 531.00 | | | 681 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 623.00 | | | 384 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 348 326.00 | | | 348 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943 578.00 | | | 943 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 501 483.00 | | | 7 501 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 576 234.00 | | | 1 576 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 840 931.00 | | | 8 840 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 501.00 | | | 501.00 |