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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
AP Constructions | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 768.00 | 52 874.00 | 9 894.00 | 62 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 355.00 | 81 061.00 | 258 294.00 | 339 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 689.00 | | 187 689.00 | 187 689.00 |
BZ Autres créances | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CF Disponibilités | 91 944.00 | | 91 944.00 | 91 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 535.00 | | 399 535.00 | 399 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 890.00 | 81 061.00 | 657 829.00 | 738 890.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 860.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 107 220.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | 1 442.00 | | 1 586.00 |
DG Autres réserves | 169 344.00 | 163 732.00 | | 169 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 776.00 | 86 866.00 | | 46 776.00 |
DL TOTAL (I) | 417 706.00 | 375 121.00 | | 417 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 767.00 | 180 741.00 | | 134 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 602.00 | 30 881.00 | | 60 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 754.00 | 55 995.00 | | 44 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 123.00 | 267 616.00 | | 240 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 829.00 | 642 737.00 | | 657 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 123.00 | 267 616.00 | | 240 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 905.00 | | 17 650.00 | 346 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 339 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 701.00 | | 7 699.00 | 240 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 005.00 | | 9 951.00 | 81 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 906.00 | 6 155.00 | | 74 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 906.00 | 6 155.00 | | 74 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
UX Autres créances clients | 187 689.00 | | | 187 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VI Groupe et associés | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 887.00 | 259 887.00 | | 259 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 123.00 | 240 123.00 | | 240 123.00 |