| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
AP Constructions | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 818.00 | 57 046.00 | 7 772.00 | 64 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 069.00 | 16 916.00 | 4 153.00 | 21 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 348.00 | 84 023.00 | 260 325.00 | 344 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 769.00 | | 243 769.00 | 243 769.00 |
BZ Autres créances | 84 803.00 | | 84 803.00 | 84 803.00 |
CF Disponibilités | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 672.00 | | 421 672.00 | 421 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 021.00 | 84 023.00 | 681 997.00 | 766 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 586.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 197 706.00 | 169 344.00 | | 197 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 975.00 | 46 776.00 | | 15 975.00 |
DL TOTAL (I) | 433 681.00 | 417 706.00 | | 433 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 944.00 | 134 767.00 | | 128 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 413.00 | 60 602.00 | | 68 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 931.00 | 44 754.00 | | 50 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 316.00 | 240 123.00 | | 248 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 997.00 | 657 829.00 | | 681 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 316.00 | 240 123.00 | | 248 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 944.00 | | | 128 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 355.00 | | 8 159.00 | 339 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 344 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 95 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 955.00 | | 8 159.00 | 90 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 061.00 | 6 128.00 | 3 166.00 | 81 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 061.00 | 6 128.00 | 3 166.00 | 81 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UX Autres créances clients | 213 880.00 | 213 880.00 | | 213 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VB T. V. A. | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 128 944.00 | 128 944.00 | | 128 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 091.00 | 329 091.00 | | 329 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |