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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
AP Constructions | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 348.00 | 61 489.00 | 20 859.00 | 82 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 039.00 | 21 173.00 | 1 866.00 | 23 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 648.00 | 92 724.00 | 272 925.00 | 365 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 788.00 | 31 719.00 | 364 069.00 | 395 788.00 |
BZ Autres créances | 132 937.00 | | 132 937.00 | 132 937.00 |
CF Disponibilités | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 233.00 | 31 719.00 | 604 514.00 | 636 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 882.00 | 124 443.00 | 877 439.00 | 1 001 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 275.00 | 195 833.00 | | 230 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 195.00 | 34 442.00 | | 68 195.00 |
DL TOTAL (I) | 518 471.00 | 450 275.00 | | 518 471.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 353.00 | 50 029.00 | | 40 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 202.00 | 110 413.00 | | 119 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 258.00 | 62 329.00 | | 64 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 819.00 | 51 720.00 | | 90 819.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | 10 396.00 | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 969.00 | 284 886.00 | | 323 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 439.00 | 735 161.00 | | 877 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 374.00 | 242 146.00 | | 300 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 202.00 | | | 119 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 786.00 | | 18 244.00 | 347 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381.00 | 365 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 115 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 586.00 | | 18 244.00 | 97 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 566.00 | 9 539.00 | 381.00 | 83 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 566.00 | 9 539.00 | 381.00 | 83 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 719.00 | 35 000.00 | | 31 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 362 325.00 | 362 325.00 | | 362 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VB T. V. A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 325.00 | 16 730.00 | 23 595.00 | 40 325.00 |
VI Groupe et associés | 119 202.00 | 119 202.00 | | 119 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 058.00 | 105 058.00 | | 105 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 624.00 | 531 624.00 | | 531 624.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 969.00 | 300 374.00 | 23 595.00 | 323 969.00 |