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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
AP Constructions | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 899.00 | 50 859.00 | 6 040.00 | 56 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 012.00 | 17 780.00 | 5 232.00 | 23 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 172.00 | 78 701.00 | 261 471.00 | 340 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 302.00 | | 284 302.00 | 284 302.00 |
BZ Autres créances | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
CF Disponibilités | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 527.00 | | 426 527.00 | 426 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 699.00 | 78 701.00 | 687 999.00 | 766 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 213 681.00 | 197 706.00 | | 213 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 848.00 | 15 975.00 | | -17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 415 833.00 | 433 681.00 | | 415 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 390.00 | 128 944.00 | | 106 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 563.00 | 68 413.00 | | 102 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 848.00 | 50 931.00 | | 53 848.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 166.00 | 248 316.00 | | 272 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 999.00 | 681 997.00 | | 687 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 166.00 | 248 316.00 | | 272 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 348.00 | | 7 948.00 | 344 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 340 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 124.00 | 89 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 400.00 | | | 248 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 949.00 | | 6 148.00 | 95 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 023.00 | 6 801.00 | 12 124.00 | 84 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 023.00 | 6 801.00 | 12 124.00 | 84 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 254 414.00 | 254 414.00 | | 254 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
VB T. V. A. | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 166.00 | 369 166.00 | | 369 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 166.00 | 272 166.00 | | 272 166.00 |