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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 442.00 | 104 248.00 | 2 193.00 | 106 442.00 |
AP Constructions | 953 206.00 | 490 873.00 | 462 332.00 | 953 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 760.00 | 614 915.00 | 40 845.00 | 655 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 666.00 | 64 428.00 | 5 237.00 | 69 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 728.00 | | 310 728.00 | 310 728.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 249.00 | 1 274 465.00 | 1 509 784.00 | 2 784 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 553.00 | | 317 553.00 | 317 553.00 |
BP En cours de production de services | 845 699.00 | | 845 699.00 | 845 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 066.00 | | 267 066.00 | 267 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 759.00 | 50 834.00 | 358 924.00 | 409 759.00 |
BZ Autres créances | 180 615.00 | | 180 615.00 | 180 615.00 |
CF Disponibilités | 238 846.00 | | 238 846.00 | 238 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 122.00 | 50 834.00 | 2 260 288.00 | 2 311 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 372.00 | 1 325 299.00 | 3 770 072.00 | 5 095 372.00 |
CU Autres participations | 685 505.00 | | 685 505.00 | 685 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 154.00 | | | 1 205 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
DG Autres réserves | 765 286.00 | | | 765 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 113.00 | | | 705 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 069.00 | | | 2 796 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 536.00 | | | 385 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 989.00 | | | 158 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 149.00 | | | 266 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 851.00 | | | 945 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 072.00 | | | 3 770 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 575.00 | | | 862 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
FG Production vendue services | 1 721 662.00 | 1 815 457.00 | 3 537 119.00 | 1 721 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 765.00 | 1 815 457.00 | 3 548 222.00 | 1 732 765.00 |
FM Production stockée | | | 16 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 834.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 525.00 | | | 103 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 946.00 | | | 4 139 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 833.00 | | | 3 434 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 113.00 | | | 705 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 919.00 | | | 95 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 346.00 | | | 2 592 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 208.00 | | | 1 683 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 946.00 | | | 805 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 348.00 | 81 090.00 | 60 973.00 | 1 254 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 853.00 | 1 395.00 | | 102 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 494.00 | 79 695.00 | 60 973.00 | 1 151 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 149.00 | 266 149.00 | | 266 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 292.00 | 165 292.00 | | 165 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 729.00 | | | 310 729.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 180 616.00 | | | 180 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 537.00 | 52 262.00 | 83 275.00 | 135 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 874.00 | 128 874.00 | | 128 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 627.00 | 596 957.00 | 313 670.00 | 910 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 851.00 | 862 576.00 | 83 275.00 | 945 851.00 |