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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 510.00 | 108 306.00 | 203.00 | 108 510.00 |
AH Fonds commercial | 286 977.00 | | 286 977.00 | 286 977.00 |
AP Constructions | 966 380.00 | 719 062.00 | 247 318.00 | 966 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 759.00 | 697 123.00 | 47 637.00 | 744 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 010.00 | 108 034.00 | 10 976.00 | 119 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 645.00 | | 555 645.00 | 555 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 721.00 | 1 632 525.00 | 1 164 197.00 | 2 796 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 556.00 | | 773 556.00 | 773 556.00 |
BN En cours de production de biens | 1 576 869.00 | | 1 576 869.00 | 1 576 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 284.00 | 101 881.00 | 1 145 403.00 | 1 247 284.00 |
BZ Autres créances | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CF Disponibilités | 651 001.00 | | 651 001.00 | 651 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 665.00 | 101 881.00 | 4 183 784.00 | 4 285 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 386.00 | 1 734 406.00 | 5 347 980.00 | 7 082 386.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 004 398.00 | 1 205 154.00 | | 3 004 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 647.00 | 120 515.00 | | 130 647.00 |
DG Autres réserves | 387 104.00 | 2 112 653.00 | | 387 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 878.00 | 202 645.00 | | 228 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 027.00 | 3 640 967.00 | | 3 751 027.00 |
DP Provisions pour risques | | 350 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 350 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 000.00 | 300 758.00 | | 920 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847.00 | 6 330.00 | | 6 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 050.00 | 541 272.00 | | 10 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 744.00 | 313 313.00 | | 312 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 931.00 | 353 970.00 | | 344 931.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 953.00 | 1 518 025.00 | | 1 596 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 980.00 | 5 509 630.00 | | 5 347 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 177 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 189 423.00 | |
FM Production stockée | | | 220 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 355 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 398.00 | |
GE Autres charges | | | 358 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 369.00 | 4 306.00 | | 49 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 369.00 | 4 306.00 | | 49 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 831.00 | 14 111.00 | | 26 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 831.00 | 14 111.00 | | 26 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 538.00 | -9 805.00 | | 22 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 697.00 | 81 087.00 | | 85 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 680.00 | 4 892 798.00 | | 4 814 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 802.00 | 4 690 154.00 | | 4 585 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 878.00 | 202 645.00 | | 228 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 275.00 | | 38 256.00 | 2 852 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 810.00 | 2 796 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 395 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 079.00 | 1 830 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 218.00 | | | 396 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 972.00 | | 38 256.00 | 1 884 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 086.00 | | | 571 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 940.00 | 85 609.00 | 69 024.00 | 1 615 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 244.00 | 690.00 | 628.00 | 108 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 696.00 | 84 919.00 | 68 396.00 | 1 507 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 638.00 | | 350 638.00 | 350 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 092.00 | 32 789.00 | | 69 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 092.00 | 32 789.00 | | 69 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 730.00 | 32 789.00 | 350 638.00 | 419 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 744.00 | 312 744.00 | | 312 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 931.00 | 344 931.00 | | 344 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 645.00 | | 555 645.00 | 555 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 284.00 | 1 247 284.00 | | 1 247 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 628.00 | 1 273 542.00 | 556 086.00 | 1 829 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 903.00 | 1 586 903.00 | | 1 586 903.00 |