| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 241.00 | 108 244.00 | 996.00 | 109 241.00 |
AH Fonds commercial | 286 977.00 | | 286 977.00 | 286 977.00 |
AP Constructions | 966 379.00 | 663 436.00 | 302 942.00 | 966 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 044.00 | 727 280.00 | 62 763.00 | 790 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 547.00 | 116 978.00 | 11 569.00 | 128 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 644.00 | | 555 644.00 | 555 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 275.00 | 1 615 939.00 | 1 236 335.00 | 2 852 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 869.00 | | 280 869.00 | 280 869.00 |
BP En cours de production de services | 1 124 246.00 | | 1 124 246.00 | 1 124 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 470.00 | | 232 470.00 | 232 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 274.00 | 69 092.00 | 1 251 182.00 | 1 320 274.00 |
BZ Autres créances | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
CF Disponibilités | 1 255 315.00 | | 1 255 315.00 | 1 255 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 386.00 | 69 092.00 | 4 273 294.00 | 4 342 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 661.00 | 1 685 032.00 | 5 509 629.00 | 7 194 661.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 154.00 | 1 205 154.00 | | 1 205 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 515.00 | 120 515.00 | | 120 515.00 |
DG Autres réserves | 2 112 652.00 | 1 795 928.00 | | 2 112 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 644.00 | 435 543.00 | | 202 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 967.00 | 3 557 140.00 | | 3 640 967.00 |
DP Provisions pour risques | 350 638.00 | | | 350 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 638.00 | | | 350 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 757.00 | 436 152.00 | | 300 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | 5 823.00 | | 6 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 272.00 | | | 541 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 312.00 | 346 857.00 | | 313 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 970.00 | 219 709.00 | | 353 970.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 10 981.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 024.00 | 1 019 523.00 | | 1 518 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 629.00 | 4 576 663.00 | | 5 509 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 752.00 | 1 019 523.00 | | 976 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 757.00 | 400 505.00 | | 300 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 184.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 350 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 362 588.00 | |
FM Production stockée | | | 507 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 565.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 111.00 | 32 689.00 | | 14 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 805.00 | -32 689.00 | | -9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 087.00 | 164 667.00 | | 81 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 797.00 | 5 286 694.00 | | 4 892 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 152.00 | 4 851 150.00 | | 4 690 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 645.00 | 435 543.00 | | 202 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 865.00 | | 167 410.00 | 2 684 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 852 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 218.00 | | | 396 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 562.00 | | 17 410.00 | 1 867 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 086.00 | | 150 000.00 | 421 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 829.00 | 86 111.00 | | 1 529 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 284.00 | 960.00 | | 107 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 545.00 | 85 151.00 | | 1 422 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 638.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 313.00 | 313 313.00 | | 313 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 970.00 | 353 970.00 | | 353 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 645.00 | | 555 645.00 | 555 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 275.00 | 1 320 275.00 | | 1 320 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 758.00 | 300 758.00 | | 300 758.00 |
VI Groupe et associés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 988.00 | 116 988.00 | | 116 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 570.00 | 1 444 485.00 | 556 086.00 | 2 000 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 752.00 | 976 752.00 | | 976 752.00 |