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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 173.00 | 105 471.00 | 1 702.00 | 107 173.00 |
AH Fonds commercial | 286 977.00 | | 286 977.00 | 286 977.00 |
AP Constructions | 963 536.00 | 548 101.00 | 415 434.00 | 963 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 492.00 | 682 198.00 | 65 293.00 | 747 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 147.00 | 105 821.00 | 10 325.00 | 116 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 644.00 | | 304 644.00 | 304 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 411.00 | 1 441 593.00 | 1 099 818.00 | 2 541 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 397.00 | | 333 397.00 | 333 397.00 |
BP En cours de production de services | 779 286.00 | | 779 286.00 | 779 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 189.00 | | 183 189.00 | 183 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 183.00 | 50 834.00 | 752 349.00 | 803 183.00 |
BZ Autres créances | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
CF Disponibilités | 1 268 441.00 | | 1 268 441.00 | 1 268 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 320.00 | 50 834.00 | 3 449 486.00 | 3 500 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 732.00 | 1 492 427.00 | 4 549 304.00 | 6 041 732.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 154.00 | | | 1 205 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
DG Autres réserves | 1 351 581.00 | | | 1 351 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 163.00 | | | 563 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 414.00 | | | 3 240 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 790.00 | | | 481 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 569.00 | | | 73 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 405.00 | | | 352 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 662.00 | | | 319 662.00 |
EA Autres dettes | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 738.00 | | | 1 280 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 304.00 | | | 4 549 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 947.00 | | | 1 198 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 250.00 | | 635 881.00 | 2 784 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878 719.00 | 320 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878 719.00 | 2 541 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 442.00 | | 287 709.00 | 106 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 633.00 | | 148 543.00 | 1 678 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 175.00 | | 199 630.00 | 999 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 465.00 | 85 985.00 | | 1 274 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 248.00 | 1 223.00 | | 104 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 217.00 | 84 762.00 | | 1 170 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 405.00 | 352 405.00 | | 352 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 880.00 | 126 880.00 | | 126 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 645.00 | | 304 645.00 | 304 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 803 183.00 | 803 183.00 | | 803 183.00 |
VB T. V. A. | 127 420.00 | 127 420.00 | | 127 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 662.00 | 319 662.00 | | 319 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 091.00 | 936 006.00 | 305 086.00 | 1 241 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 738.00 | 1 198 948.00 | | 1 280 738.00 |