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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 961.00 | 19 369.00 | 29 592.00 | 48 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 142.00 | 62 249.00 | 44 892.00 | 107 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 123.00 | | 398 123.00 | 398 123.00 |
BZ Autres créances | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
CF Disponibilités | 172 761.00 | | 172 761.00 | 172 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 059.00 | | 624 059.00 | 624 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 200.00 | 62 249.00 | 668 951.00 | 731 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 000.00 | 42 880.00 | 3 120.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 273 503.00 | 201 312.00 | | 273 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 239.00 | 72 191.00 | | 80 239.00 |
DL TOTAL (I) | 361 992.00 | 281 753.00 | | 361 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 1 810.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 204.00 | 98 804.00 | | 199 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 875.00 | 74 465.00 | | 85 875.00 |
EA Autres dettes | 9 716.00 | 43.00 | | 9 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 635.00 | 105 946.00 | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 959.00 | 281 066.00 | | 306 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 951.00 | 562 820.00 | | 668 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 959.00 | 281 066.00 | | 306 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 012 406.00 | 4 804.00 | 1 017 210.00 | 1 012 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 406.00 | 4 804.00 | 1 017 210.00 | 1 012 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 150.00 | 1 262.00 | | 49 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 150.00 | -1 262.00 | | -49 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 980.00 | 23 082.00 | | 22 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 870.00 | 831 295.00 | | 1 017 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 630.00 | 759 104.00 | | 937 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 239.00 | 72 191.00 | | 80 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 640.00 | | 1 969.00 | 216 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 468.00 | 107 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 000.00 | 46 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 48 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 291.00 | | 1 969.00 | 49 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 537.00 | 19 680.00 | 62 968.00 | 105 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 680.00 | 13 200.00 | 52 000.00 | 81 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 187.00 | 6 480.00 | 2 299.00 | 15 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 204.00 | 199 204.00 | | 199 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 398 123.00 | | | 398 123.00 |
VB T. V. A. | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 478.00 | 451 298.00 | 12 180.00 | 463 478.00 |
VW T.V.A. | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 959.00 | 306 959.00 | | 306 959.00 |