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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 211.00 | 19 505.00 | 27 707.00 | 47 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 391.00 | 65 505.00 | 39 887.00 | 105 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 277.00 | | 281 277.00 | 281 277.00 |
BZ Autres créances | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
CF Disponibilités | 196 376.00 | | 196 376.00 | 196 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 940.00 | | 554 940.00 | 554 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 332.00 | 65 505.00 | 594 827.00 | 660 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 353 742.00 | 273 503.00 | | 353 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 702.00 | 80 239.00 | | 55 702.00 |
DL TOTAL (I) | 417 695.00 | 361 992.00 | | 417 695.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 530.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 199 204.00 | | 92 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 685.00 | 85 875.00 | | 82 685.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 9 716.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 132.00 | 306 959.00 | | 177 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 827.00 | 668 951.00 | | 594 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 807 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 49 150.00 | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 49 150.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | -49 150.00 | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 391.00 | 22 980.00 | | 13 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 909.00 | 1 017 870.00 | | 813 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 206.00 | 937 630.00 | | 758 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 702.00 | 80 239.00 | | 55 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 141.00 | | 4 143.00 | 107 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 105 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 47 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 961.00 | | 4 143.00 | 48 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 249.00 | 9 148.00 | 5 892.00 | 62 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 880.00 | 3 120.00 | | 42 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 369.00 | 6 028.00 | 5 892.00 | 19 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 281 277.00 | 281 277.00 | | 281 277.00 |
VB T. V. A. | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 208.00 | 340 028.00 | 12 180.00 | 352 208.00 |
VW T.V.A. | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 132.00 | 177 132.00 | | 177 132.00 |