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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 211.00 | 34 825.00 | 12 386.00 | 47 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 391.00 | 34 825.00 | 24 566.00 | 59 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 776.00 | | 278 776.00 | 278 776.00 |
BZ Autres créances | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
CF Disponibilités | 506 794.00 | | 506 794.00 | 506 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 866.00 | | 848 866.00 | 848 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 257.00 | 34 825.00 | 873 432.00 | 908 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 235 050.00 | 445 128.00 | | 235 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 112.00 | 89 921.00 | | 250 112.00 |
DL TOTAL (I) | 493 411.00 | 543 300.00 | | 493 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 405.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 258.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 021.00 | 112 804.00 | | 223 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 823.00 | 120 951.00 | | 142 823.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | 100.00 | | 13 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 021.00 | 242 551.00 | | 380 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 432.00 | 785 850.00 | | 873 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 021.00 | 242 551.00 | | 380 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 536 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 536 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 212.00 | 28 086.00 | | 84 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 134.00 | 837 945.00 | | 1 536 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 022.00 | 748 024.00 | | 1 286 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 112.00 | 89 921.00 | | 250 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 59 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 467.00 | 4 358.00 | 46 000.00 | 76 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 467.00 | 4 358.00 | | 30 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 278 776.00 | 278 776.00 | | 278 776.00 |
VB T. V. A. | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 252.00 | 342 072.00 | 12 180.00 | 354 252.00 |
VW T.V.A. | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 021.00 | 380 021.00 | | 380 021.00 |