| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 482.00 | 759 595.00 | 5 887.00 | 765 482.00 |
AP Constructions | 20 161.00 | 7 027.00 | 13 134.00 | 20 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 929.00 | 185 443.00 | 10 486.00 | 195 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 583.00 | 952 066.00 | 29 517.00 | 981 583.00 |
BT Marchandises | 209 752.00 | 101 524.00 | 108 227.00 | 209 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 070.00 | 305 617.00 | 3 141 453.00 | 3 447 070.00 |
BZ Autres créances | 2 377 016.00 | | 2 377 016.00 | 2 377 016.00 |
CF Disponibilités | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 590.00 | 407 141.00 | 5 646 449.00 | 6 053 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 173.00 | 1 359 207.00 | 5 675 966.00 | 7 035 173.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 200.00 | 1 120 200.00 | | 1 420 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 079.00 | 49 413.00 | | 68 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 123 094.00 | 123 094.00 | | 123 094.00 |
DH Report à nouveau | | -3 939 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 327.00 | -241 568.00 | | 178 327.00 |
DK Provisions réglementées | 28 924.00 | 28 163.00 | | 28 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 103.00 | -2 853 985.00 | | 1 825 103.00 |
DP Provisions pour risques | 209 276.00 | 181 276.00 | | 209 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 276.00 | 181 276.00 | | 209 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 2 671 602.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 971.00 | 58 791.00 | | 55 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 793.00 | 3 542 607.00 | | 2 667 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 124.00 | 231 254.00 | | 392 124.00 |
EA Autres dettes | 510 627.00 | 262 786.00 | | 510 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 056.00 | 13 340.00 | | 15 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 586.00 | 6 780 380.00 | | 3 641 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 966.00 | 4 107 672.00 | | 5 675 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 615.00 | 6 721 589.00 | | 3 585 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 648 787.00 | 22 108.00 | 18 670 895.00 | 18 648 787.00 |
FD Production vendue biens | -2 811.00 | | -2 811.00 | -2 811.00 |
FG Production vendue services | 2 059 307.00 | | 2 059 307.00 | 2 059 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 705 283.00 | 22 108.00 | 20 727 391.00 | 20 705 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 162 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 404 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 141.00 | |
GE Autres charges | | | 27 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 019 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 416.00 | 22 650.00 | | 8 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 607.00 | 28 185.00 | | 12 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 280.00 | 191 064.00 | | 15 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 887.00 | 219 249.00 | | 27 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 583.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 413.00 | 194 348.00 | | 34 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 233.00 | 292 297.00 | | 35 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 346.00 | -73 048.00 | | -7 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 921.00 | -50 158.00 | | -58 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 201 208.00 | 16 029 635.00 | | 21 201 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 022 881.00 | 16 271 203.00 | | 21 022 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 327.00 | -241 568.00 | | 178 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 107.00 | | 16 013.00 | 988 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 537.00 | 981 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 225.00 | 765 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 216 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 707.00 | | | 785 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 389.00 | | 16 013.00 | 202 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 439.00 | 33 258.00 | 22 537.00 | 892 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 093.00 | 13 727.00 | 20 225.00 | 766 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 345.00 | 19 531.00 | 2 312.00 | 126 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 163.00 | 6 413.00 | 5 652.00 | 28 163.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 276.00 | 28 000.00 | | 181 276.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 534.00 | | 9 628.00 | 58 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 983.00 | 101 524.00 | 118 983.00 | 118 983.00 |
6T Sur comptes clients | 298 130.00 | 305 617.00 | 298 130.00 | 298 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 647.00 | 407 141.00 | 426 741.00 | 475 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 086.00 | 441 554.00 | 432 393.00 | 685 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 141.00 | 417 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 413.00 | 15 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 793.00 | 2 667 793.00 | | 2 667 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 793.00 | 225 793.00 | | 225 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 627.00 | 510 627.00 | | 510 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 412.00 | | | 3 013 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 658.00 | | | 433 658.00 |
VB T. V. A. | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
VC Groupe et associés | 2 278 415.00 | | | 2 278 415.00 |
VP Divers | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 824 086.00 | 5 824 086.00 | | 5 824 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 615.00 | 3 585 615.00 | | 3 585 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |