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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 202.00 | 362 202.00 | | 362 202.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 880.00 | 396 870.00 | 10.00 | 396 880.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 652.00 | 29 959.00 | 37 693.00 | 67 652.00 |
BZ Autres créances | 748 779.00 | 8 800.00 | 739 979.00 | 748 779.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 431.00 | 38 759.00 | 777 672.00 | 816 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 311.00 | 435 629.00 | 777 682.00 | 1 213 311.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 200.00 | 1 420 200.00 | | 1 420 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
DH Report à nouveau | 888 898.00 | 1 194 488.00 | | 888 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 536 857.00 | -305 590.00 | | -2 536 857.00 |
DK Provisions réglementées | 6 213.00 | 4 529.00 | | 6 213.00 |
DL TOTAL (I) | -61 133.00 | 2 474 040.00 | | -61 133.00 |
DP Provisions pour risques | 184 575.00 | 86 388.00 | | 184 575.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 184 575.00 | 102 554.00 | | 184 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 691.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 619.00 | | | 71 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 075.00 | 5 625 569.00 | | 287 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 752.00 | 431 847.00 | | 209 752.00 |
EA Autres dettes | 84 801.00 | 903 969.00 | | 84 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 240.00 | 7 042 214.00 | | 654 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 682.00 | 9 618 808.00 | | 777 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 622.00 | 7 042 214.00 | | 582 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 245 595.00 | 56 177.00 | 6 301 772.00 | 6 245 595.00 |
FG Production vendue services | 379 688.00 | | 379 688.00 | 379 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625 282.00 | 56 177.00 | 6 681 459.00 | 6 625 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 412 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 336 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 281 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 887.00 | 44 294.00 | | 34 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 325.00 | 53 034.00 | | 21 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 212.00 | 97 328.00 | | 56 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 556.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 526.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 933.00 | 40 264.00 | | 310 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 760.00 | 74 346.00 | | 311 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 548.00 | 22 982.00 | | -255 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 919.00 | 30 650 715.00 | | 7 111 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 648 777.00 | 30 956 305.00 | | 9 648 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 536 857.00 | -305 590.00 | | -2 536 857.00 |