| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 482.00 | 765 482.00 | | 765 482.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
AP Constructions | 20 161.00 | 9 543.00 | 10 618.00 | 20 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 192.00 | 203 084.00 | 8 108.00 | 211 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 778.00 | 978 109.00 | 103 669.00 | 1 081 778.00 |
BT Marchandises | 184 481.00 | 87 329.00 | 97 152.00 | 184 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 964 332.00 | 246 821.00 | 4 717 511.00 | 4 964 332.00 |
BZ Autres créances | 2 821 311.00 | 3 000.00 | 2 818 311.00 | 2 821 311.00 |
CF Disponibilités | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 045 278.00 | 337 150.00 | 7 708 128.00 | 8 045 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 055.00 | 1 315 259.00 | 7 811 797.00 | 9 127 055.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 200.00 | 1 420 200.00 | | 1 420 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 465.00 | 15 395.00 | | 29 465.00 |
DG Autres réserves | | 123 094.00 | | |
DH Report à nouveau | | 169 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 356.00 | 281 396.00 | | 1 257 356.00 |
DK Provisions réglementées | 22 696.00 | 26 407.00 | | 22 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 797.00 | 2 103 983.00 | | 2 797 797.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 209 276.00 | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 787.00 | 8 877.00 | | 15 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 787.00 | 218 153.00 | | 53 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 792.00 | 16.00 | | 77 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 993.00 | 78 835.00 | | 252 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 010.00 | 2 854 032.00 | | 3 604 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 162.00 | 402 297.00 | | 475 162.00 |
EA Autres dettes | 536 828.00 | 520 399.00 | | 536 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 428.00 | 11 135.00 | | 13 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 213.00 | 3 866 714.00 | | 4 960 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 811 797.00 | 6 188 850.00 | | 7 811 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 707 220.00 | 3 787 879.00 | | 4 707 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 233 280.00 | 97 990.00 | 22 331 270.00 | 22 233 280.00 |
FG Production vendue services | 1 934 612.00 | | 1 934 612.00 | 1 934 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 167 892.00 | 97 990.00 | 24 265 882.00 | 24 167 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 685 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 855 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 787.00 | |
GE Autres charges | | | 15 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 664 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 369.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 962.00 | 16 540.00 | | 11 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 146.00 | 18 958.00 | | 37 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 945.00 | 15 634.00 | | 208 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 299.00 | 34 592.00 | | 246 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 5.00 | | 1 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 926.00 | 4 246.00 | | 25 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 021.00 | 4 251.00 | | 27 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 278.00 | 30 341.00 | | 219 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 542.00 | -64 865.00 | | -14 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 935 235.00 | 20 405 024.00 | | 24 935 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 677 878.00 | 20 123 628.00 | | 23 677 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 356.00 | 281 396.00 | | 1 257 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 559.00 | | 76 605.00 | 1 006 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 1 081 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 300 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 149.00 | | | 781 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 400.00 | | 76 605.00 | 225 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 367.00 | 20 125.00 | 1 386.00 | 927 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 766.00 | 716.00 | | 764 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 601.00 | 19 409.00 | 1 386.00 | 162 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 407.00 | 3 926.00 | 7 637.00 | 26 407.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 153.00 | 37 787.00 | 202 153.00 | 218 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 035.00 | | 8 032.00 | 40 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 543.00 | 87 329.00 | 135 543.00 | 135 543.00 |
6T Sur comptes clients | 232 326.00 | 246 821.00 | 232 326.00 | 232 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 904.00 | 337 150.00 | 375 901.00 | 407 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 463.00 | 378 862.00 | 585 690.00 | 652 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 936.00 | 376 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 926.00 | 208 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 010.00 | 3 604 010.00 | | 3 604 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 222.00 | 214 222.00 | | 214 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 449.00 | 237 449.00 | | 237 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 828.00 | 536 828.00 | | 536 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 668 147.00 | 4 668 147.00 | | 4 668 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 185.00 | 296 185.00 | | 296 185.00 |
VB T. V. A. | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 544 483.00 | 2 544 483.00 | | 2 544 483.00 |
VI Groupe et associés | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VP Divers | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 631.00 | 194 631.00 | | 194 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 785 643.00 | 7 785 643.00 | | 7 785 643.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 707 220.00 | 4 707 220.00 | | 4 707 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |