| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 202.00 | 362 202.00 | | 362 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 212.00 | 362 202.00 | 10.00 | 362 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 901.00 | 16 584.00 | 3 317.00 | 19 901.00 |
BZ Autres créances | 354 773.00 | 8 800.00 | 345 973.00 | 354 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 674.00 | 25 384.00 | 349 290.00 | 374 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 886.00 | 387 586.00 | 349 300.00 | 736 886.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 200.00 | 1 420 200.00 | | 1 420 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 333.00 | 92 333.00 | | 92 333.00 |
DH Report à nouveau | -1 647 959.00 | 888 898.00 | | -1 647 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 534.00 | -2 536 857.00 | | -61 534.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | -128 880.00 | -61 133.00 | | -128 880.00 |
DP Provisions pour risques | 91 569.00 | 184 575.00 | | 91 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 569.00 | 184 575.00 | | 91 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 994.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 446.00 | | | 313 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 287 075.00 | | 10 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 035.00 | 209 752.00 | | 11 035.00 |
EA Autres dettes | 51 590.00 | 84 801.00 | | 51 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 612.00 | 654 240.00 | | 386 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 300.00 | 777 682.00 | | 349 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 612.00 | 582 622.00 | | 386 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 994.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -35 266.00 | | -35 266.00 | -35 266.00 |
FG Production vendue services | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -27 835.00 | | -27 835.00 | -27 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 584.00 | |
GE Autres charges | | | 9 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 251.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 505.00 | 34 887.00 | | 39 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 912.00 | 21 325.00 | | 237 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 418.00 | 56 212.00 | | 277 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 034.00 | 310 933.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 710.00 | 311 760.00 | | 9 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 708.00 | -255 548.00 | | 267 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 183.00 | 7 111 919.00 | | 280 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 717.00 | 9 648 777.00 | | 341 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 534.00 | -2 536 857.00 | | -61 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 880.00 | | | 396 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 669.00 | 362 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 669.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 202.00 | | | 362 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 121.00 | 128 983.00 | 26 993.00 | 218 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 375.00 | 120 737.00 | | 199 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 747.00 | 8 246.00 | 26 993.00 | 18 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 213.00 | 2 034.00 | 8 247.00 | 6 213.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 575.00 | | 93 006.00 | 184 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 162 827.00 | | 120 737.00 | 162 827.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
6T Sur comptes clients | 29 959.00 | 16 584.00 | 29 959.00 | 29 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 508.00 | 16 584.00 | 166 618.00 | 217 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 296.00 | 18 618.00 | 267 871.00 | 408 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 584.00 | 29 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 034.00 | 237 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 324 408.00 | 324 408.00 | | 324 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 313 446.00 | 313 446.00 | | 313 446.00 |
VP Divers | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 674.00 | 374 674.00 | | 374 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 612.00 | 386 612.00 | | 386 612.00 |