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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 397.00 | 18 712.00 | 10 685.00 | 29 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 397.00 | 18 712.00 | 10 685.00 | 29 397.00 |
BT Marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 350.00 | 4 396.00 | 12 954.00 | 17 350.00 |
BZ Autres créances | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
CF Disponibilités | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 447.00 | 4 396.00 | 93 051.00 | 97 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 844.00 | 23 109.00 | 103 735.00 | 126 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | 35 800.00 | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 214.00 | 3 270.00 | | 15 214.00 |
DL TOTAL (I) | 62 604.00 | 47 390.00 | | 62 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 7 354.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 714.00 | 734.00 | | 13 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 33 758.00 | | 21 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312.00 | 6 502.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 131.00 | 48 347.00 | | 41 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 735.00 | 95 737.00 | | 103 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 384.00 | | 239 384.00 | 239 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 384.00 | | 239 384.00 | 239 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 704.00 | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 792.00 | 253 048.00 | | 239 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 578.00 | 249 777.00 | | 224 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 214.00 | 3 270.00 | | 15 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 291.00 | 2 922.00 | 1 501.00 | 17 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 291.00 | 2 922.00 | 1 501.00 | 17 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |