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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 1 441.00 | 1 225.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 397.00 | 26 326.00 | 3 070.00 | 29 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 063.00 | 27 767.00 | 4 295.00 | 32 063.00 |
BT Marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BZ Autres créances | 93 940.00 | | 93 940.00 | 93 940.00 |
CF Disponibilités | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 081.00 | | 123 081.00 | 123 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 144.00 | 27 767.00 | 127 377.00 | 155 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 400.00 | 65 600.00 | | 78 400.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706.00 | 12 783.00 | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 89 371.00 | 86 665.00 | | 89 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 118.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 003.00 | 13 670.00 | | 16 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 701.00 | 22 709.00 | | 13 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297.00 | 4 051.00 | | 3 297.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 005.00 | 40 549.00 | | 38 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 377.00 | 127 214.00 | | 127 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 029.00 | | 186 029.00 | 186 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 029.00 | | 186 029.00 | 186 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | 15.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 15.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 861.00 | -15.00 | | -3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 345.00 | 242 462.00 | | 207 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 639.00 | 229 679.00 | | 204 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706.00 | 12 783.00 | | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 924.00 | 2 843.00 | | 24 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 924.00 | 2 843.00 | | 24 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 408.00 | 100 408.00 | | 100 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |