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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 375.00 | 2 291.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 397.00 | 21 364.00 | 8 032.00 | 29 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 063.00 | 21 739.00 | 10 324.00 | 32 063.00 |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 922.00 | 4 396.00 | 17 526.00 | 21 922.00 |
BZ Autres créances | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 460.00 | 4 396.00 | 112 064.00 | 116 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 523.00 | 26 135.00 | 122 387.00 | 148 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 300.00 | 39 000.00 | | 54 300.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 140.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 278.00 | 15 214.00 | | 11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 73 882.00 | 62 604.00 | | 73 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 217.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 682.00 | 13 714.00 | | 27 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 085.00 | 21 889.00 | | 19 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | 5 312.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 505.00 | 41 131.00 | | 48 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 387.00 | 103 735.00 | | 122 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 848.00 | | 228 848.00 | 228 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 848.00 | | 228 848.00 | 228 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 805.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 848.00 | 239 792.00 | | 228 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 570.00 | 224 578.00 | | 217 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 278.00 | 15 214.00 | | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 712.00 | 3 027.00 | | 18 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 712.00 | 3 027.00 | | 18 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |