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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 1 974.00 | 692.00 | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 480.00 | 28 073.00 | 2 408.00 | 30 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 146.00 | 30 047.00 | 3 099.00 | 33 146.00 |
BT Marchandises | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 88 170.00 | | 88 170.00 | 88 170.00 |
CF Disponibilités | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 439.00 | | 120 439.00 | 120 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 585.00 | 30 047.00 | 123 538.00 | 153 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 100.00 | 78 400.00 | | 81 100.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | 2 706.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 89 798.00 | 89 371.00 | | 89 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 134.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 16 003.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 281.00 | 13 701.00 | | 11 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 779.00 | 3 297.00 | | 14 779.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 4 869.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 740.00 | 38 005.00 | | 33 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 538.00 | 127 377.00 | | 123 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 491.00 | | 251 491.00 | 251 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 510.00 | 207 345.00 | | 251 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 084.00 | 204 639.00 | | 251 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | 2 706.00 | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 767.00 | 2 279.00 | | 27 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 767.00 | 2 279.00 | | 27 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |