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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 909.00 | 92 004.00 | 7 905.00 | 99 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 507.00 | 32 983.00 | 51 524.00 | 84 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 248.00 | 124 987.00 | 68 261.00 | 193 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
BZ Autres créances | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CF Disponibilités | 116 736.00 | | 116 736.00 | 116 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 436.00 | | 341 436.00 | 341 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 685.00 | 124 987.00 | 409 698.00 | 534 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 644.00 | 4 393.00 | | 5 644.00 |
DG Autres réserves | 24 146.00 | 17 376.00 | | 24 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 792.00 | 25 021.00 | | 21 792.00 |
DL TOTAL (I) | 221 583.00 | 216 791.00 | | 221 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 159.00 | 17 330.00 | | 34 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 286.00 | 49 186.00 | | 62 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 627.00 | 53 380.00 | | 39 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 838.00 | 60 571.00 | | 45 838.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 115.00 | 186 672.00 | | 188 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 698.00 | 403 463.00 | | 409 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 982.00 | | 720 982.00 | 720 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 982.00 | | 720 982.00 | 720 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | 35.00 | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | 35.00 | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | -35.00 | | -4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | -663.00 | | 1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 496.00 | 777 773.00 | | 724 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 704.00 | 752 752.00 | | 702 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 792.00 | 25 021.00 | | 21 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 235.00 | 31 913.00 | | 162 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 8 832.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 193 248.00 | 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 503.00 | 31 913.00 | | 152 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 162 271.00 | | | 162 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 159.00 | 17 246.00 | 16 913.00 | 34 159.00 |
VI Groupe et associés | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 345.00 | 178 645.00 | 3 700.00 | 182 345.00 |
VW T.V.A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 115.00 | 171 202.00 | 16 913.00 | 188 115.00 |