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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 319.00 | 90 827.00 | 8 491.00 | 99 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 047.00 | 74 069.00 | 27 978.00 | 102 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 033.00 | 164 896.00 | 42 137.00 | 207 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 104.00 | | 213 104.00 | 213 104.00 |
BZ Autres créances | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CF Disponibilités | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 547.00 | | 315 547.00 | 315 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 580.00 | 164 896.00 | 357 684.00 | 522 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 39 102.00 | 31 997.00 | | 39 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 795.00 | 7 105.00 | | 10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 143 397.00 | 132 602.00 | | 143 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 009.00 | 87 932.00 | | 87 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 613.00 | 6 603.00 | | 14 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 470.00 | 41 601.00 | | 57 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 336.00 | 69 443.00 | | 53 336.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 287.00 | 205 579.00 | | 214 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 684.00 | 338 181.00 | | 357 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 998.00 | 13 734.00 | | 214 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | 5 668.00 | | 1 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 698.00 | 207 033.00 | | 21 698.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 371.00 | 201 365.00 | | 20 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 003.00 | 13 734.00 | | 208 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 930.00 | 14 337.00 | 20 371.00 | 170 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 930.00 | 14 337.00 | 20 371.00 | 170 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 104.00 | 213 104.00 | | 213 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 996.00 | 25 576.00 | 61 420.00 | 86 996.00 |
VI Groupe et associés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 918.00 | 219 418.00 | 500.00 | 219 918.00 |
VW T.V.A. | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 275.00 | 152 855.00 | 61 420.00 | 214 275.00 |