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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 996.00 | 95 211.00 | 9 785.00 | 104 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 184.00 | 43 394.00 | 41 790.00 | 85 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BF Prêts | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 640.00 | 138 605.00 | 58 035.00 | 196 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CF Disponibilités | 89 402.00 | | 89 402.00 | 89 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 806.00 | | 333 806.00 | 333 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 446.00 | 138 605.00 | 391 841.00 | 530 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 734.00 | 5 644.00 | | 6 734.00 |
DG Autres réserves | 27 849.00 | 24 146.00 | | 27 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 596.00 | 21 792.00 | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 208 179.00 | 221 583.00 | | 208 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 913.00 | 34 159.00 | | 16 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 001.00 | 62 286.00 | | 57 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 428.00 | 39 627.00 | | 68 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 321.00 | 45 838.00 | | 41 321.00 |
EA Autres dettes | | 6 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 662.00 | 188 115.00 | | 183 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 841.00 | 409 698.00 | | 391 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 248.00 | | 9 977.00 | 193 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | 6 459.00 | 2 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 373.00 | 4 213.00 | 196 640.00 | 2 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 190 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 416.00 | | 9 977.00 | 184 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 987.00 | 17 830.00 | 4 213.00 | 124 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 987.00 | 17 830.00 | 4 213.00 | 124 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UP Prêts | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 182 449.00 | | | 182 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VI Groupe et associés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 507.00 | 200 180.00 | 1 327.00 | 201 507.00 |
VW T.V.A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 662.00 | 183 662.00 | | 183 662.00 |