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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 996.00 | 100 411.00 | 4 585.00 | 104 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 561.00 | 60 993.00 | 28 568.00 | 89 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BF Prêts | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 552.00 | 161 404.00 | 40 148.00 | 201 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 528.00 | | 188 528.00 | 188 528.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
CF Disponibilités | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 534.00 | | 360 534.00 | 360 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 087.00 | 161 404.00 | 400 683.00 | 562 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 170 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 6 734.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 9 526.00 | 31 445.00 | | 9 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 471.00 | 14 847.00 | | 22 471.00 |
DL TOTAL (I) | 125 497.00 | 223 026.00 | | 125 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 989.00 | 6 001.00 | | 104 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 575.00 | 13 140.00 | | 25 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 567.00 | 52 441.00 | | 44 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 054.00 | 44 778.00 | | 100 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 186.00 | 116 360.00 | | 275 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 683.00 | 339 386.00 | | 400 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 327.00 | | 3 677.00 | 197 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -548.00 | | 6 995.00 | -548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -548.00 | | 201 552.00 | -548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 880.00 | | 3 677.00 | 190 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 273.00 | 11 131.00 | | 150 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 273.00 | 11 131.00 | | 150 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UP Prêts | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 528.00 | 188 528.00 | | 188 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 989.00 | 17 057.00 | 68 835.00 | 104 989.00 |
VI Groupe et associés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 257.00 | 194 430.00 | 1 827.00 | 196 257.00 |
VW T.V.A. | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 186.00 | 187 254.00 | 68 835.00 | 275 186.00 |