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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 199.00 | 15 052.00 | 29 148.00 | 44 199.00 |
040 Immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 822.00 | 15 461.00 | 32 362.00 | 47 822.00 |
060 Stock marchandises | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 089.00 | 753.00 | 81 336.00 | 82 089.00 |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
084 Disponibilités | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 560.00 | 753.00 | 113 807.00 | 114 560.00 |
110 Total général Actif | 162 383.00 | 16 214.00 | 146 169.00 | 162 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 787.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 919.00 | 429 434.00 | | 445 919.00 |
224 Production immobilisée | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 106.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 487.00 | 429 539.00 | | 453 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 859.00 | 318 872.00 | | 321 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 996.00 | -2 555.00 | | 996.00 |
242 Autres charges externes. | 53 475.00 | 54 796.00 | | 53 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 006.00 | | 1 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 26 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 26 360.00 | 23 452.00 | | 26 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 447.00 | 6 900.00 | | 8 447.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 757.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 372.00 | 429 227.00 | | 454 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -885.00 | 312.00 | | -885.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 46.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 471.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 759.00 | 17.00 | | 2 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -549.00 | -518.00 | | -549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198.00 | 388.00 | | 198.00 |