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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 528.00 | 6 160.00 | 30 367.00 | 36 528.00 |
040 Immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 232.00 | 6 569.00 | 35 663.00 | 42 232.00 |
060 Stock marchandises | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 027.00 | 2 233.00 | 59 794.00 | 62 027.00 |
072 Créances – Autres | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
084 Disponibilités | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 345.00 | 2 233.00 | 106 112.00 | 108 345.00 |
110 Total général Actif | 150 577.00 | 8 802.00 | 141 774.00 | 150 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 900.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 445 273.00 | 522 869.00 | | 445 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 900.00 | 20 912.00 | | 7 900.00 |
230 Autres produits | 7 526.00 | 805.00 | | 7 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 699.00 | 544 586.00 | | 460 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 315 149.00 | 367 238.00 | | 315 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 104.00 | 1 436.00 | | 3 104.00 |
242 Autres charges externes. | 68 768.00 | 72 121.00 | | 68 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 701.00 | | 1 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 485.00 | | | -5 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 600.00 | 52 500.00 | | 54 600.00 |
252 Charges sociales | 41 468.00 | 39 389.00 | | 41 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 937.00 | 10 136.00 | | 5 937.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 951.00 | 282.00 | | 1 951.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 948.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 149.00 | 544 751.00 | | 493 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 450.00 | -166.00 | | -32 450.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 5.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 450.00 | 5 000.00 | | 62 450.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 422.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 727.00 | 4 471.00 | | 28 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -737.00 | -327.00 | | -737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 605.00 | 274.00 | | 1 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 951.00 | | | 1 951.00 |