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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 734.00 | 50 501.00 | 41 233.00 | 91 734.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 442.00 | 50 501.00 | 64 940.00 | 115 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
084 Disponibilités | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
110 Total général Actif | 163 937.00 | 50 501.00 | 113 436.00 | 163 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 582.00 | 275 861.00 | | 310 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 693.00 | 16 762.00 | | 17 693.00 |
230 Autres produits | 2 162.00 | 1 780.00 | | 2 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 436.00 | 294 403.00 | | 330 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 147.00 | 107 264.00 | | 131 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 005.00 | 3 573.00 | | -2 005.00 |
242 Autres charges externes. | 65 923.00 | 58 836.00 | | 65 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 2 916.00 | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 099.00 | 63 105.00 | | 80 099.00 |
252 Charges sociales | 24 015.00 | 18 810.00 | | 24 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 775.00 | 6 572.00 | | 8 775.00 |
262 Autres charges | 674.00 | 30.00 | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 730.00 | 261 105.00 | | 311 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 706.00 | 33 298.00 | | 18 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 143.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 295.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 3 340.00 | | 2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 894.00 | 29 519.00 | | 16 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 061.00 | | | 86 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |