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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 637.00 | 56 390.00 | 36 247.00 | 92 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 344.00 | 56 390.00 | 59 954.00 | 116 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
084 Disponibilités | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 264.00 | | 75 264.00 | 75 264.00 |
110 Total général Actif | 191 608.00 | 56 390.00 | 135 218.00 | 191 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 563.00 | 310 582.00 | | 353 563.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 382.00 | 17 693.00 | | 16 382.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | 2 162.00 | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 008.00 | 330 436.00 | | 371 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 672.00 | 131 147.00 | | 142 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -544.00 | -2 005.00 | | -544.00 |
242 Autres charges externes. | 64 837.00 | 65 923.00 | | 64 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | 3 102.00 | | 3 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 935.00 | 80 099.00 | | 92 935.00 |
252 Charges sociales | 22 487.00 | 24 015.00 | | 22 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 962.00 | 8 775.00 | | 8 962.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 674.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 652.00 | 311 730.00 | | 334 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 356.00 | 18 706.00 | | 36 356.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 014.00 | | |
294 Charges financières | 255.00 | 393.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | 51.00 | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 2 381.00 | | 4 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 562.00 | 16 894.00 | | 30 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 154.00 | | | 154.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -154.00 | | | -154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |