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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 697.00 | 60 328.00 | 42 369.00 | 102 697.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 404.00 | 60 328.00 | 66 076.00 | 126 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
084 Disponibilités | 77 761.00 | | 77 761.00 | 77 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 307.00 | | 84 307.00 | 84 307.00 |
110 Total général Actif | 210 711.00 | 60 328.00 | 150 384.00 | 210 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 676.00 | 353 563.00 | | 362 676.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 341.00 | 16 382.00 | | 9 341.00 |
230 Autres produits | 539.00 | 1 064.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 556.00 | 371 008.00 | | 372 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 136.00 | 142 672.00 | | 134 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 286.00 | -544.00 | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 65 140.00 | 64 837.00 | | 65 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 3 268.00 | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 604.00 | 92 935.00 | | 104 604.00 |
252 Charges sociales | 34 169.00 | 22 487.00 | | 34 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 386.00 | 8 962.00 | | 12 386.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 587.00 | 334 652.00 | | 353 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 969.00 | 36 356.00 | | 18 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 745.00 | 255.00 | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 699.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 4 840.00 | | 2 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 732.00 | 30 562.00 | | 16 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 344.00 | | | 116 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 357.00 | | | 357.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |