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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 632.00 | 73 269.00 | 79 363.00 | 152 632.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 174 632.00 | 73 269.00 | 101 363.00 | 174 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
084 Disponibilités | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
110 Total général Actif | 250 649.00 | 73 269.00 | 177 380.00 | 250 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 408.00 | 362 676.00 | | 250 408.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 220.00 | 9 341.00 | | 4 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
230 Autres produits | 17 568.00 | 539.00 | | 17 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 864.00 | 372 556.00 | | 295 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 131.00 | 134 136.00 | | 96 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 818.00 | 286.00 | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 80 631.00 | 65 140.00 | | 80 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | 2 842.00 | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 222.00 | 104 604.00 | | 66 222.00 |
252 Charges sociales | 20 222.00 | 34 169.00 | | 20 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 956.00 | 12 386.00 | | 13 956.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 781.00 | 353 587.00 | | 279 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 084.00 | 18 969.00 | | 16 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 051.00 | 2 000.00 | | 3 051.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 745.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 875.00 | 511.00 | | 1 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 980.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 012.00 | 16 732.00 | | 17 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 404.00 | | | 126 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |