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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247 239.00 | 226 062.00 | 21 178.00 | 247 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 2 611.00 | 6 767.00 | 9 378.00 |
AN Terrains | 2 339 854.00 | 96 956.00 | 2 242 899.00 | 2 339 854.00 |
AP Constructions | 5 368 640.00 | 415 113.00 | 4 953 527.00 | 5 368 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 714.00 | 547 344.00 | 1 894 370.00 | 2 441 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 455.00 | 25 702.00 | 131 753.00 | 157 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 771 390.00 | 1 314 787.00 | 9 456 603.00 | 10 771 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
BT Marchandises | 1 533 223.00 | | 1 533 223.00 | 1 533 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 103.00 | 371.00 | 1 474.00 |
BZ Autres créances | 336 652.00 | | 336 652.00 | 336 652.00 |
CF Disponibilités | 1 791 170.00 | | 1 791 170.00 | 1 791 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 417.00 | 1 103.00 | 3 776 314.00 | 3 777 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 806.00 | 1 315 890.00 | 13 232 916.00 | 14 548 806.00 |
CU Autres participations | 28 199.00 | 999.00 | 27 200.00 | 28 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
DH Report à nouveau | -202 046.00 | -251 987.00 | | -202 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 311.00 | 49 941.00 | | -796 311.00 |
DL TOTAL (I) | -796 957.00 | -646.00 | | -796 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 982 016.00 | 7 404 851.00 | | 10 982 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 246.00 | 562 539.00 | | 568 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 961.00 | 2 006 311.00 | | 1 842 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 811.00 | 225 190.00 | | 483 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 808.00 | 4 146 536.00 | | 147 808.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 674.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 029 873.00 | 14 346 101.00 | | 14 029 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 232 916.00 | 14 345 455.00 | | 13 232 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 181.00 | 6 403 639.00 | | 3 651 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 396.00 | 1 248.00 | | 7 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 343 641.00 | | 19 343 641.00 | 19 343 641.00 |
FD Production vendue biens | 3 239 464.00 | | 3 239 464.00 | 3 239 464.00 |
FG Production vendue services | 176 568.00 | | 176 568.00 | 176 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 759 673.00 | | 22 759 673.00 | 22 759 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 888 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 200 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 535 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 221.00 | | | 111 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 56.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 148.00 | 43.00 | | 40 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 202.00 | 99.00 | | 41 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 262.00 | -99.00 | | 2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 932 472.00 | 854 209.00 | | 22 932 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 728 783.00 | 804 268.00 | | 23 728 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 311.00 | 49 941.00 | | -796 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 835 730.00 | | 993 332.00 | 9 835 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 239.00 | | | 247 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 245.00 | 43 428.00 | 10 771 390.00 | 14 245.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 245.00 | 43 428.00 | 10 324 467.00 | 14 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | 3 718.00 | 5 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 510 145.00 | | 871 994.00 | 9 510 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 685.00 | | 117 621.00 | 72 685.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 052.00 | 1 099 016.00 | 3 280.00 | 218 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 816.00 | 27 246.00 | | 198 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 2 595.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 220.00 | 1 069 176.00 | 3 280.00 | 19 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | 1 103.00 | | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | 1 103.00 | | 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 961.00 | 1 842 961.00 | | 1 842 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 833.00 | 226 833.00 | | 226 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 548.00 | 123 548.00 | | 123 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 808.00 | 147 808.00 | | 147 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | | | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
VC Groupe et associés | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 974 620.00 | 595 958.00 | 3 716 638.00 | 10 974 620.00 |
VI Groupe et associés | 567 846.00 | 567 846.00 | | 567 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 606 938.00 | | | 3 606 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VP Divers | 99 627.00 | | | 99 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 969.00 | 121 969.00 | | 121 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 887.00 | 403 451.00 | 107 436.00 | 510 887.00 |
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 029 843.00 | 3 651 181.00 | 3 716 638.00 | 14 029 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 968.00 | 3 055.00 | | 179 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 621.00 | 210 865.00 | | 57 621.00 |
ST Autres comptes | 1 682 577.00 | 151 997.00 | | 1 682 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 141.00 | 190.00 | | 96 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 202 290.00 | 28 850.00 | | 202 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 715.00 | 6 800.00 | | 110 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 968.00 | 3 055.00 | | 179 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 972 344.00 | 101 410.00 | | 2 972 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 819 391.00 | 280 291.00 | | 2 819 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 149 343.00 | 398 702.00 | | 2 149 343.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |