| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247 239.00 | 247 239.00 | | 247 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 578.00 | 9 129.00 | 1 449.00 | 10 578.00 |
AN Terrains | 2 320 228.00 | 290 382.00 | 2 029 846.00 | 2 320 228.00 |
AP Constructions | 5 401 588.00 | 1 241 451.00 | 4 160 137.00 | 5 401 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 012.00 | 1 515 785.00 | 979 227.00 | 2 495 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 217.00 | 98 253.00 | 69 964.00 | 168 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 829 494.00 | 3 403 239.00 | 7 426 255.00 | 10 829 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
BT Marchandises | 1 837 900.00 | | 1 837 900.00 | 1 837 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 297.00 | 721.00 | 6 576.00 | 7 297.00 |
BZ Autres créances | 386 164.00 | | 386 164.00 | 386 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 2 553 485.00 | | 2 553 485.00 | 2 553 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 942 909.00 | 721.00 | 4 942 188.00 | 4 942 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 772 403.00 | 3 403 960.00 | 12 368 443.00 | 15 772 403.00 |
CU Autres participations | 58 599.00 | 999.00 | 57 600.00 | 58 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
DH Report à nouveau | -763 004.00 | -998 357.00 | | -763 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 191.00 | 235 353.00 | | 460 191.00 |
DL TOTAL (I) | -101 413.00 | -561 604.00 | | -101 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 492 768.00 | 10 490 371.00 | | 9 492 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 513.00 | 580 635.00 | | 465 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 602.00 | 1 971 087.00 | | 1 973 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 724.00 | 568 205.00 | | 459 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 815.00 | 96 079.00 | | 64 815.00 |
EA Autres dettes | 13 435.00 | 25 270.00 | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 469 856.00 | 13 731 707.00 | | 12 469 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 368 443.00 | 13 170 103.00 | | 12 368 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 983.00 | 45 141.00 | | 10 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 513.00 | | | 465 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 977 144.00 | | 23 977 144.00 | 23 977 144.00 |
FD Production vendue biens | 3 481 672.00 | | 3 481 672.00 | 3 481 672.00 |
FG Production vendue services | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 657 580.00 | | 27 657 580.00 | 27 657 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 714 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 321 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 148 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 487.00 | 160 000.00 | | 49 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 796.00 | 160 000.00 | | 83 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 892.00 | 1 284.00 | | 10 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 749.00 | 30 801.00 | | 42 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 641.00 | 32 085.00 | | 53 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 155.00 | 127 915.00 | | 30 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 400.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 807 931.00 | 26 850 798.00 | | 27 807 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 347 740.00 | 26 615 445.00 | | 27 347 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 191.00 | 235 353.00 | | 460 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 876 607.00 | | 80 689.00 | 10 876 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 239.00 | | | 247 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 474.00 | 186 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 527.00 | 91 275.00 | 10 829 494.00 | 36 527.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 527.00 | 56 800.00 | 10 385 046.00 | 36 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | 1 200.00 | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 429 684.00 | | 48 689.00 | 10 429 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 306.00 | | 30 800.00 | 190 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 650.00 | 1 031 641.00 | 14 051.00 | 2 384 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 117.00 | 1 122.00 | | 246 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 3 392.00 | | 5 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 796.00 | 1 027 127.00 | 14 051.00 | 2 132 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | 121.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841.00 | | 121.00 | 1 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841.00 | | 121.00 | 1 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 602.00 | 1 973 602.00 | | 1 973 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 109.00 | 166 109.00 | | 166 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 770.00 | 162 770.00 | | 162 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 362.00 | | 73 362.00 | 73 362.00 |
UX Autres créances clients | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VC Groupe et associés | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 481 785.00 | 935 873.00 | 3 791 853.00 | 9 481 785.00 |
VI Groupe et associés | 459 513.00 | 459 513.00 | | 459 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 053.00 | | | 962 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 540.00 | 232 540.00 | | 232 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 310.00 | 75 310.00 | | 75 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 132.00 | 468 771.00 | 73 362.00 | 542 132.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 469 856.00 | 3 923 944.00 | 3 791 853.00 | 12 469 856.00 |