| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 247 239.00 | 246 117.00 | 1 122.00 | 247 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 5 736.00 | 3 641.00 | 9 378.00 |
AN Terrains | 2 320 228.00 | 193 669.00 | 2 126 559.00 | 2 320 228.00 |
AP Constructions | 5 429 123.00 | 828 254.00 | 4 600 869.00 | 5 429 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 284.00 | 1 044 111.00 | 1 423 173.00 | 2 467 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 049.00 | 66 762.00 | 146 287.00 | 213 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 876 607.00 | 2 385 649.00 | 8 490 958.00 | 10 876 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
BT Marchandises | 1 669 471.00 | | 1 669 471.00 | 1 669 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | 842.00 | 874.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 434 306.00 | | 434 306.00 | 434 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CF Disponibilités | 2 434 175.00 | | 2 434 175.00 | 2 434 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 987.00 | 842.00 | 4 679 145.00 | 4 679 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 556 594.00 | 2 386 491.00 | 13 170 103.00 | 15 556 594.00 |
CU Autres participations | 28 199.00 | 999.00 | 27 200.00 | 28 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
DH Report à nouveau | -998 357.00 | -202 046.00 | | -998 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 353.00 | -796 311.00 | | 235 353.00 |
DL TOTAL (I) | -561 604.00 | -796 957.00 | | -561 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490 371.00 | 10 982 016.00 | | 10 490 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 635.00 | 568 246.00 | | 580 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 087.00 | 1 842 961.00 | | 1 971 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 205.00 | 483 811.00 | | 568 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 079.00 | 147 808.00 | | 96 079.00 |
EA Autres dettes | 25 270.00 | 5 000.00 | | 25 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 731 707.00 | 14 029 873.00 | | 13 731 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 170 103.00 | 13 232 916.00 | | 13 170 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 263 058.00 | 3 651 181.00 | | 4 263 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 141.00 | 7 396.00 | | 45 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 491 506.00 | | 22 491 506.00 | 22 491 506.00 |
FD Production vendue biens | 3 701 806.00 | | 3 701 806.00 | 3 701 806.00 |
FG Production vendue services | 189 549.00 | | 189 549.00 | 189 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 382 861.00 | | 26 382 861.00 | 26 382 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 689 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 420 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 428 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 43 464.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 43 464.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 1 054.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 801.00 | 40 148.00 | | 30 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 085.00 | 41 202.00 | | 32 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 915.00 | 2 262.00 | | 127 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -128.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 850 798.00 | 22 932 472.00 | | 26 850 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 615 445.00 | 23 728 783.00 | | 26 615 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 353.00 | -796 311.00 | | 235 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 771 390.00 | | 152 822.00 | 10 771 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 239.00 | | | 247 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 803.00 | 30 801.00 | 10 876 607.00 | 16 803.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 803.00 | 30 801.00 | 10 429 684.00 | 16 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 324 467.00 | | 152 822.00 | 10 324 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 788.00 | 1 070 862.00 | | 1 313 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 672.00 | 23 181.00 | | 228 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 116.00 | 1 047 680.00 | | 1 085 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 103.00 | | 261.00 | 1 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | | 261.00 | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 102.00 | | 261.00 | 2 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 087.00 | 1 971 087.00 | | 1 971 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 196.00 | 238 196.00 | | 238 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 079.00 | 96 079.00 | | 96 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
UX Autres créances clients | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VC Groupe et associés | 136 251.00 | 136 251.00 | | 136 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 445 230.00 | 976 642.00 | 3 754 191.00 | 10 445 230.00 |
VI Groupe et associés | 574 685.00 | 574 685.00 | | 574 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 608.00 | | | 583 608.00 |
VP Divers | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 948.00 | 153 948.00 | | 153 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 663.00 | 494 227.00 | 107 436.00 | 601 663.00 |
VW T.V.A. | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 731 647.00 | 4 263 058.00 | 3 754 191.00 | 13 731 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |