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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 578.00 | 10 060.00 | 518.00 | 10 578.00 |
AN Terrains | 2 320 228.00 | 387 096.00 | 1 933 133.00 | 2 320 228.00 |
AP Constructions | 5 417 697.00 | 1 657 387.00 | 3 760 310.00 | 5 417 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 354.00 | 1 946 060.00 | 568 294.00 | 2 514 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 063.00 | 90 642.00 | 193 422.00 | 284 063.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 806 441.00 | 4 092 244.00 | 6 714 198.00 | 10 806 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
BT Marchandises | 1 929 232.00 | 20 212.00 | 1 909 020.00 | 1 929 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 268.00 | 669.00 | 8 599.00 | 9 268.00 |
BZ Autres créances | 389 375.00 | | 389 375.00 | 389 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CF Disponibilités | 2 564 721.00 | | 2 564 721.00 | 2 564 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 487.00 | 20 881.00 | 5 033 606.00 | 5 054 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 860 928.00 | 4 113 125.00 | 11 747 803.00 | 15 860 928.00 |
CU Autres participations | 120 775.00 | 999.00 | 119 776.00 | 120 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
DH Report à nouveau | -302 813.00 | -763 004.00 | | -302 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 014.00 | 460 191.00 | | 387 014.00 |
DL TOTAL (I) | 285 601.00 | -101 413.00 | | 285 601.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 545 568.00 | 9 492 768.00 | | 8 545 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 658.00 | 465 513.00 | | 12 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 986.00 | 1 973 602.00 | | 2 195 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 788.00 | 459 724.00 | | 458 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 507.00 | 64 815.00 | | 226 507.00 |
EA Autres dettes | 14 296.00 | 13 435.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 453 802.00 | 12 469 856.00 | | 11 453 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 747 803.00 | 12 368 443.00 | | 11 747 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 551.00 | 10 983.00 | | 13 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 326 645.00 | | 24 326 645.00 | 24 326 645.00 |
FD Production vendue biens | 3 588 227.00 | | 3 588 227.00 | 3 588 227.00 |
FG Production vendue services | 148 467.00 | | 148 467.00 | 148 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 063 339.00 | | 28 063 339.00 | 28 063 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 134 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 136 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 640 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 970.00 | 34 308.00 | | 16 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 216.00 | 49 487.00 | | 107 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 186.00 | 83 796.00 | | 124 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 336.00 | 42 749.00 | | 104 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 741.00 | 53 641.00 | | 113 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 445.00 | 30 155.00 | | 10 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 097.00 | -2 800.00 | | -4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 265 145.00 | 27 807 931.00 | | 28 265 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 878 130.00 | 27 347 740.00 | | 27 878 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 014.00 | 460 191.00 | | 387 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 829 494.00 | | 287 383.00 | 10 829 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 239.00 | | | 247 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 436.00 | 10 806 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 247 239.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 196.00 | 10 541 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 385 046.00 | | 219 493.00 | 10 385 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 632.00 | | 67 890.00 | 186 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 240.00 | 965 266.00 | 276 261.00 | 3 402 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 368.00 | 931.00 | 247 239.00 | 256 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 872.00 | 964 335.00 | 29 022.00 | 3 145 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 212.00 | | |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | 52.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | 20 212.00 | 52.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 28 612.00 | 52.00 | 1 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 212.00 | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 986.00 | 2 195 986.00 | | 2 195 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 128.00 | 192 128.00 | | 192 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 167.00 | 157 167.00 | | 157 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 507.00 | 226 507.00 | | 226 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
UX Autres créances clients | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
VC Groupe et associés | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 532 017.00 | 934 876.00 | 3 489 543.00 | 8 532 017.00 |
VI Groupe et associés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 655.00 | | | 948 655.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 204.00 | 313 204.00 | | 313 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 762.00 | 474 687.00 | 79 075.00 | 553 762.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 453 802.00 | 3 856 662.00 | 3 489 543.00 | 11 453 802.00 |