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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 114.00 | | 195 114.00 | 195 114.00 |
AP Constructions | 2 587 051.00 | 2 587 051.00 | | 2 587 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 205 432.00 | 7 887 051.00 | 17 318 380.00 | 25 205 432.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 205 446.00 | 7 887 051.00 | 17 318 394.00 | 25 205 446.00 |
CU Autres participations | 22 423 265.00 | 5 300 000.00 | 17 123 265.00 | 22 423 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 322 490.00 | 7 322 490.00 | | 7 322 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 732 249.00 | 732 249.00 | | 732 249.00 |
DH Report à nouveau | -3 046 144.00 | -2 739 997.00 | | -3 046 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 908.00 | -306 147.00 | | 984 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 993 503.00 | 5 008 594.00 | | 5 993 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 324 891.00 | 12 309 164.00 | | 11 324 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 324 891.00 | 12 309 850.00 | | 11 324 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 318 394.00 | 17 318 444.00 | | 17 318 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 560.00 | | 482 560.00 | 482 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 560.00 | | 482 560.00 | 482 560.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 750.00 | 1 370 627.00 | | 1 294 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 841.00 | 1 676 775.00 | | 309 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 908.00 | -306 147.00 | | 984 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |