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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 115.00 | | 195 115.00 | 195 115.00 |
AP Constructions | 2 587 052.00 | 2 587 052.00 | | 2 587 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 205 433.00 | 7 787 052.00 | 17 418 381.00 | 25 205 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 783.00 | | 496 783.00 | 496 783.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 620.00 | | 497 620.00 | 497 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 703 053.00 | 7 787 052.00 | 17 916 001.00 | 25 703 053.00 |
CU Autres participations | 22 423 266.00 | 5 200 000.00 | 17 223 266.00 | 22 423 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 322 490.00 | 7 322 490.00 | | 7 322 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 732 249.00 | 732 249.00 | | 732 249.00 |
DH Report à nouveau | -4 053 344.00 | -4 219 613.00 | | -4 053 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170 467.00 | 166 269.00 | | 4 170 467.00 |
DL TOTAL (I) | 8 171 863.00 | 4 001 395.00 | | 8 171 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659 530.00 | 9 369 531.00 | | 9 659 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 328.00 | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 772.00 | 1 569.00 | | 81 772.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 43 946.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 138.00 | 9 417 373.00 | | 9 744 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 916 001.00 | 13 418 769.00 | | 17 916 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 986.00 | | 413 986.00 | 413 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 986.00 | | 413 986.00 | 413 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 231 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 461.00 | 64 660.00 | | 61 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 147.00 | 416 232.00 | | 4 414 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 679.00 | 249 963.00 | | 243 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170 467.00 | 166 269.00 | | 4 170 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 205 433.00 | | | 25 205 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 423 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 205 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 782 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 167.00 | | | 2 782 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 423 266.00 | | | 22 423 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 052.00 | | | 2 587 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 052.00 | | | 2 587 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200 000.00 | | 4 000 000.00 | 9 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200 000.00 | | 4 000 000.00 | 9 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 496 783.00 | 496 783.00 | | 496 783.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 659 530.00 | 9 659 530.00 | | 9 659 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 620.00 | 497 620.00 | | 497 620.00 |
VW T.V.A. | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 138.00 | 9 744 138.00 | | 9 744 138.00 |