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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 339.00 | 409.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 473.00 | 18 982.00 | 38 490.00 | 57 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 562.00 | 19 321.00 | 934 240.00 | 953 562.00 |
BZ Autres créances | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 117 333.00 | | 117 333.00 | 117 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 775.00 | | 636 775.00 | 636 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 338.00 | 19 321.00 | 1 571 016.00 | 1 590 338.00 |
CU Autres participations | 895 340.00 | | 895 340.00 | 895 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 789 857.00 | | | 789 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 025.00 | | | -63 025.00 |
DK Provisions réglementées | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
DL TOTAL (I) | 738 979.00 | | | 738 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 538.00 | | | 817 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 036.00 | | | 832 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 016.00 | | | 1 571 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 049.00 | | | 272 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 989.00 | | | -6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 025.00 | | | -63 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547.00 | | | 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 870.00 | | | 962 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 175.00 | | | 900 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 278.00 | 12 516.00 | 4 472.00 | 11 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | 12 516.00 | 4 090.00 | 10 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162.00 | 6 486.00 | | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162.00 | 6 486.00 | | 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 539.00 | 257 552.00 | 452 131.00 | 817 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 264.00 | | | 251 264.00 |
VP Divers | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 037.00 | 272 050.00 | 452 131.00 | 832 037.00 |