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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 752.00 | 905.00 | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 129.00 | 43 085.00 | 32 043.00 | 75 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 666 369.00 | 43 838.00 | 9 622 531.00 | 9 666 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 614.00 | | 76 614.00 | 76 614.00 |
BZ Autres créances | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CF Disponibilités | 1 821 755.00 | | 1 821 755.00 | 1 821 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 894.00 | | 1 920 894.00 | 1 920 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 587 264.00 | 43 838.00 | 11 543 426.00 | 11 587 264.00 |
CU Autres participations | 9 583 583.00 | | 9 583 583.00 | 9 583 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 682 252.00 | | | 682 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 252.00 | | | 2 208 252.00 |
DK Provisions réglementées | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 566.00 | | | 2 901 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 312 755.00 | | | 8 312 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
EA Autres dettes | 241 883.00 | | | 241 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 641 859.00 | | | 8 641 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 426.00 | | | 11 543 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 047.00 | | | 3 451 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 221.00 | | 327 221.00 | 327 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 221.00 | | 327 221.00 | 327 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 956.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199 660.00 | | | 2 199 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214 956.00 | | | 2 214 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 340.00 | | | 895 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 064.00 | | | 903 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311 892.00 | | | 1 311 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 460.00 | | | 3 600 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 208.00 | | | 1 392 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208 252.00 | | | 2 208 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 563.00 | | 9 610 393.00 | 953 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895 340.00 | 9 589 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897 586.00 | 9 666 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 76 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 223.00 | | 20 810.00 | 58 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 340.00 | | 9 589 583.00 | 895 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 128.00 | 14 956.00 | 2 246.00 | 31 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 128.00 | 14 956.00 | 2 246.00 | 31 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 134.00 | 7 724.00 | 15 296.00 | 13 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 134.00 | 7 724.00 | 15 296.00 | 13 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 724.00 | 15 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 883.00 | 241 883.00 | | 241 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 312 756.00 | 3 121 944.00 | 3 540 746.00 | 8 312 756.00 |
VI Groupe et associés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 864 500.00 | | | 7 864 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 719.00 | | | 138 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 139.00 | 99 139.00 | 6 000.00 | 105 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 641 860.00 | 3 451 047.00 | 3 540 746.00 | 8 641 860.00 |