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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 189.00 | 560.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 563.00 | 10 707.00 | 50 857.00 | 61 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 870.00 | 11 278.00 | 951 592.00 | 962 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 416 073.00 | | 416 073.00 | 416 073.00 |
CF Disponibilités | 700 984.00 | | 700 984.00 | 700 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 665.00 | | 1 128 665.00 | 1 128 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 535.00 | 11 278.00 | 2 080 257.00 | 2 091 535.00 |
CU Autres participations | 900 175.00 | | 900 175.00 | 900 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 759 026.00 | 587 820.00 | | 759 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 831.00 | 171 206.00 | | 30 831.00 |
DK Provisions réglementées | 162.00 | | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 795 520.00 | 764 526.00 | | 795 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 642.00 | 552 265.00 | | 1 107 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 161.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 9 525.00 | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 315.00 | 102 178.00 | | 29 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 738.00 | 827 818.00 | | 1 284 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 257.00 | 1 592 344.00 | | 2 080 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 489.00 | 827 818.00 | | 467 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 793.00 | 55 645.00 | | 38 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 958.00 | | 658 958.00 | 658 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 958.00 | | 658 958.00 | 658 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 960.00 | 17 768.00 | | 17 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074 111.00 | | | 1 074 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 246.00 | | | 1 076 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 353.00 | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177 465.00 | | | 1 177 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 215.00 | 353.00 | | 1 232 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 969.00 | -353.00 | | -155 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 21 598.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 728.00 | 811 160.00 | | 1 924 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 897.00 | 639 954.00 | | 1 893 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 831.00 | 171 206.00 | | 30 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 354.00 | 27 410.00 | | 31 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 619.00 | | 942 986.00 | 1 303 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133 000.00 | 900 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283 735.00 | 962 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 735.00 | 62 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 236.00 | | 42 811.00 | 170 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 000.00 | | 900 175.00 | 1 133 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 969.00 | 79 579.00 | 106 270.00 | 37 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 587.00 | 79 579.00 | 106 270.00 | 37 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 849.00 | 251 601.00 | 601 680.00 | 1 068 849.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 924.00 | | | 147 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 505.00 | | | 383 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 682.00 | 427 682.00 | | 427 682.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 738.00 | 467 489.00 | 601 680.00 | 1 284 738.00 |