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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 1 044.00 | 613.00 | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 651.00 | 59 204.00 | 25 446.00 | 84 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 800 567.00 | 60 249.00 | 9 740 317.00 | 9 800 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BZ Autres créances | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CF Disponibilités | 1 768 126.00 | | 1 768 126.00 | 1 768 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 167.00 | | 1 813 167.00 | 1 813 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 613 734.00 | 60 249.00 | 11 553 485.00 | 11 613 734.00 |
CU Autres participations | 9 708 258.00 | | 9 708 258.00 | 9 708 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 890 504.00 | | | 2 890 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 629.00 | | | 1 347 629.00 |
DK Provisions réglementées | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 265 470.00 | | | 4 265 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 155 049.00 | | | 7 155 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 014.00 | | | 7 288 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 485.00 | | | 11 553 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 211 633.00 | | | 3 211 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 054.00 | | 499 054.00 | 499 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 054.00 | | 499 054.00 | 499 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 308.00 | | | -13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 334.00 | | | 2 015 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 705.00 | | | 667 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 629.00 | | | 1 347 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 666 370.00 | | 134 197.00 | 9 666 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 714 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 800 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 787.00 | | 9 522.00 | 76 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589 583.00 | | 124 675.00 | 9 589 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 838.00 | 16 411.00 | | 43 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 838.00 | 16 411.00 | | 43 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 562.00 | 16 275.00 | | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | 16 275.00 | | 5 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 155 050.00 | 3 078 669.00 | 3 248 061.00 | 7 155 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 918.00 | | | 1 210 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 961.00 | 36 961.00 | 6 000.00 | 42 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 288 015.00 | 3 211 634.00 | 3 248 061.00 | 7 288 015.00 |