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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 512 709.00 | | 11 512 709.00 | 11 512 709.00 |
BZ Autres créances | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CF Disponibilités | 551 763.00 | | 551 763.00 | 551 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 871.00 | | 560 871.00 | 560 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 073 580.00 | | 12 073 580.00 | 12 073 580.00 |
CU Autres participations | 11 512 709.00 | | 11 512 709.00 | 11 512 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 370.00 | | | 7 300 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 037.00 | | | 730 037.00 |
DG Autres réserves | 2 720 183.00 | | | 2 720 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296 925.00 | | | 1 296 925.00 |
DK Provisions réglementées | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 12 067 028.00 | | | 12 067 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 580.00 | | | 12 073 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 321.00 | | | -5 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 445.00 | | | 1 334 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296 925.00 | | | 1 296 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 512 709.00 | | | 11 512 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 512 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512 709.00 | | | 11 512 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 192.00 | 5 322.00 | | 14 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VC Groupe et associés | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 832 889.00 | | | 1 832 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |