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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 926 193.00 | | 16 926 193.00 | 16 926 193.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CF Disponibilités | 1 476 944.00 | | 1 476 944.00 | 1 476 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 511.00 | | 1 486 511.00 | 1 486 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 412 705.00 | | 18 412 705.00 | 18 412 705.00 |
CU Autres participations | 16 926 193.00 | | 16 926 193.00 | 16 926 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 097 200.00 | | | 9 097 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 037.00 | | | 730 037.00 |
DG Autres réserves | 4 208 003.00 | | | 4 208 003.00 |
DH Report à nouveau | 3 548 953.00 | | | 3 548 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 789.00 | | | 786 789.00 |
DK Provisions réglementées | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
DL TOTAL (I) | 18 409 475.00 | | | 18 409 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 412 705.00 | | | 18 412 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 599.00 | | | -4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 546.00 | | | 799 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 789.00 | | | 786 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |