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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 512 709.00 | | 11 512 709.00 | 11 512 709.00 |
BZ Autres créances | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CF Disponibilités | 558 187.00 | | 558 187.00 | 558 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 883.00 | | 573 883.00 | 573 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 086 592.00 | | 12 086 592.00 | 12 086 592.00 |
CU Autres participations | 11 512 709.00 | | 11 512 709.00 | 11 512 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 370.00 | | | 7 300 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 037.00 | | | 730 037.00 |
DG Autres réserves | 3 937 108.00 | | | 3 937 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
DK Provisions réglementées | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 12 083 562.00 | | | 12 083 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 086 592.00 | | | 12 086 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 321.00 | | | -5 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 211.00 | | | 91 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 512 709.00 | | | 11 512 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 512 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512 709.00 | | | 11 512 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 513.00 | 5 322.00 | | 19 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |