| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 926 193.00 | | 16 926 193.00 | 16 926 193.00 |
BZ Autres créances | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CF Disponibilités | 691 130.00 | | 691 130.00 | 691 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 407.00 | | 723 407.00 | 723 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 649 600.00 | | 17 649 600.00 | 17 649 600.00 |
CU Autres participations | 16 926 193.00 | | 16 926 193.00 | 16 926 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 097 200.00 | | | 9 097 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 037.00 | | | 730 037.00 |
DG Autres réserves | 4 028 320.00 | | | 4 028 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694 920.00 | | | 3 694 920.00 |
DK Provisions réglementées | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
DL TOTAL (I) | 17 579 769.00 | | | 17 579 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 649 600.00 | | | 17 649 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 754 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 754 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 744 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 029.00 | | | 3 777 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 108.00 | | | 82 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 694 920.00 | | | 3 694 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 835.00 | 4 457.00 | | 24 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 835.00 | 4 457.00 | | 24 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VC Groupe et associés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |